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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 675.00 | 68 471.00 | 24 204.00 | 92 675.00 |
BT Marchandises | 154 426.00 | 19 711.00 | 134 715.00 | 154 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 449.00 | 3 669.00 | 176 780.00 | 180 449.00 |
BZ Autres créances | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CF Disponibilités | 67 262.00 | | 67 262.00 | 67 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 525.00 | 23 380.00 | 396 146.00 | 419 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 201.00 | 91 851.00 | 420 350.00 | 512 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
DH Report à nouveau | -41 522.00 | -48 243.00 | | -41 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 075.00 | 6 721.00 | | 11 075.00 |
DL TOTAL (I) | 56 374.00 | 45 299.00 | | 56 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 261.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 364.00 | 30 189.00 | | 30 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 878.00 | 294 001.00 | | 278 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 291.00 | 39 743.00 | | 43 291.00 |
EA Autres dettes | 10 812.00 | 10 629.00 | | 10 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261.00 | 401.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 976.00 | 375 224.00 | | 363 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 350.00 | 420 522.00 | | 420 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 976.00 | 375 224.00 | | 363 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 261.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 158.00 | | 1 341 158.00 | 1 341 158.00 |
FG Production vendue services | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 764.00 | | 1 369 764.00 | 1 369 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 994.00 | 593.00 | | 2 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 994.00 | 593.00 | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 994.00 | 593.00 | | 2 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 316.00 | 1 535 978.00 | | 1 385 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 241.00 | 1 529 257.00 | | 1 374 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 075.00 | 6 721.00 | | 11 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 372.00 | | | 111 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 697.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 697.00 | 24 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 697.00 | 92 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 471.00 | | | 68 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 016.00 | | 9 305.00 | 29 016.00 |
6T Sur comptes clients | 6 657.00 | 253.00 | 3 241.00 | 6 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 673.00 | 253.00 | 12 546.00 | 35 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 673.00 | 253.00 | 12 546.00 | 35 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253.00 | 12 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 878.00 | 278 878.00 | | 278 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
UX Autres créances clients | 180 449.00 | | | 180 449.00 |
VB T. V. A. | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 042.00 | 222 042.00 | | 222 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 976.00 | 363 976.00 | | 363 976.00 |