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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407.00 | 96.00 | 311.00 | 407.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 700.00 | 82 888.00 | 812.00 | 83 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 319.00 | 278 470.00 | 64 850.00 | 343 319.00 |
BF Prêts | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 599.00 | 440 798.00 | 101 801.00 | 542 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 797.00 | | 160 797.00 | 160 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 178.00 | 109 656.00 | 730 523.00 | 840 178.00 |
BZ Autres créances | 413 170.00 | | 413 170.00 | 413 170.00 |
CF Disponibilités | 118 206.00 | | 118 206.00 | 118 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 514.00 | 109 656.00 | 1 443 858.00 | 1 553 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 113.00 | 550 454.00 | 1 545 659.00 | 2 096 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 109 791.00 | 164 693.00 | | 109 791.00 |
DH Report à nouveau | 439 802.00 | 439 802.00 | | 439 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 746.00 | 5 098.00 | | 61 746.00 |
DL TOTAL (I) | 751 589.00 | 749 843.00 | | 751 589.00 |
DP Provisions pour risques | 26 105.00 | 34 020.00 | | 26 105.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 484.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 26 105.00 | 49 504.00 | | 26 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 706.00 | 70 265.00 | | 52 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | 9 814.00 | | 2 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 098.00 | 212 874.00 | | 314 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 594.00 | 250 706.00 | | 303 594.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 41 537.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 965.00 | 585 196.00 | | 767 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 659.00 | 1 384 543.00 | | 1 545 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 206.00 | 532 534.00 | | 733 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
FG Production vendue services | 3 149 029.00 | | 3 149 029.00 | 3 149 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 883.00 | | 3 149 883.00 | 3 149 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 656.00 | |
GE Autres charges | | | 53 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 321.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 9 404.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 696.00 | | 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 2 220.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 7 183.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 841.00 | 3 155 026.00 | | 3 300 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 094.00 | 3 149 928.00 | | 3 239 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 746.00 | 5 098.00 | | 61 746.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 251.00 | 2 331.00 | | 4 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 932.00 | | 11 503.00 | 648 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 836.00 | 542 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 297.00 | 20 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 540.00 | 506 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 115.00 | | 407.00 | 23 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 091.00 | | 6 812.00 | 614 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 725.00 | | 4 284.00 | 11 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 669.00 | 28 965.00 | 117 836.00 | 529 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 297.00 | 96.00 | 3 297.00 | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 373.00 | 28 869.00 | 114 540.00 | 526 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 504.00 | 17 200.00 | 40 600.00 | 49 504.00 |
6T Sur comptes clients | 93 603.00 | 109 656.00 | 93 603.00 | 93 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 603.00 | 109 656.00 | 93 603.00 | 93 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 107.00 | 126 856.00 | 134 203.00 | 143 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 856.00 | 134 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 098.00 | 314 098.00 | | 314 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 242.00 | 94 242.00 | | 94 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 644.00 | 101 644.00 | | 101 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UP Prêts | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 692 458.00 | | | 692 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 721.00 | | | 147 721.00 |
VB T. V. A. | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
VC Groupe et associés | 340 661.00 | | | 340 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 662.00 | 17 902.00 | 34 760.00 | 52 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VP Divers | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 684.00 | 1 288 684.00 | | 1 288 684.00 |
VW T.V.A. | 102 497.00 | 102 497.00 | | 102 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 021.00 | 643 261.00 | 34 760.00 | 678 021.00 |