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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 282.00 | 413.00 | 1 869.00 | 2 282.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 79 344.00 | 79 344.00 | | 79 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 756.00 | 86 541.00 | 9 215.00 | 95 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 674.00 | 306 229.00 | 19 445.00 | 325 674.00 |
BF Prêts | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 282.00 | 472 527.00 | 74 755.00 | 547 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 881.00 | | 169 881.00 | 169 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 948 723.00 | 38 459.00 | 910 264.00 | 948 723.00 |
BZ Autres créances | 211 665.00 | | 211 665.00 | 211 665.00 |
CF Disponibilités | 67 169.00 | | 67 169.00 | 67 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 091.00 | 38 459.00 | 1 374 633.00 | 1 413 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 373.00 | 510 986.00 | 1 449 388.00 | 1 960 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 109 791.00 | 109 791.00 | | 109 791.00 |
DH Report à nouveau | 420 014.00 | 441 548.00 | | 420 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 224.00 | 56 466.00 | | 10 224.00 |
DL TOTAL (I) | 680 280.00 | 748 055.00 | | 680 280.00 |
DP Provisions pour risques | 31 400.00 | 4 800.00 | | 31 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 400.00 | 4 800.00 | | 31 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 445.00 | 34 789.00 | | 18 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 966.00 | 131 561.00 | | 160 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 214.00 | 314 497.00 | | 305 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 849.00 | 294 191.00 | | 248 849.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | 20 062.00 | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 708.00 | 795 101.00 | | 737 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 388.00 | 1 547 956.00 | | 1 449 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 985.00 | 778 609.00 | | 733 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 444.00 | | 10 999.00 | 537 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 547 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | 500 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 226.00 | | 1 875.00 | 20 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 258.00 | | 5 677.00 | 496 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 960.00 | | 3 447.00 | 20 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 982.00 | 21 706.00 | 1 161.00 | 451 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407.00 | 6.00 | | 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 575.00 | 21 700.00 | 1 161.00 | 451 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | 31 400.00 | 4 800.00 | 4 800.00 |
6T Sur comptes clients | 78 031.00 | 38 459.00 | 78 031.00 | 78 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 031.00 | 38 459.00 | 78 031.00 | 78 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 831.00 | 69 859.00 | 82 831.00 | 82 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 859.00 | 82 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 214.00 | 305 214.00 | | 305 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 581.00 | 106 581.00 | | 106 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UP Prêts | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UX Autres créances clients | 907 550.00 | 907 550.00 | | 907 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 173.00 | 41 173.00 | | 41 173.00 |
VB T. V. A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VC Groupe et associés | 149 619.00 | 149 619.00 | | 149 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 429.00 | 14 706.00 | 3 723.00 | 18 429.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
VP Divers | 33 677.00 | 33 677.00 | | 33 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 449.00 | 1 200 449.00 | | 1 200 449.00 |
VW T.V.A. | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 742.00 | 573 019.00 | 3 723.00 | 576 742.00 |