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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 514.00 | 2 897.00 | 617.00 | 3 514.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 462.00 | 58 881.00 | 8 581.00 | 67 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 772.00 | 245 585.00 | 4 187.00 | 249 772.00 |
BF Prêts | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 414.00 | 383 864.00 | 62 550.00 | 446 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 211.00 | | 148 211.00 | 148 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 630.00 | 58 022.00 | 1 024 607.00 | 1 082 630.00 |
BZ Autres créances | 323 488.00 | | 323 488.00 | 323 488.00 |
CF Disponibilités | 502 441.00 | | 502 441.00 | 502 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 432.00 | 58 022.00 | 2 002 410.00 | 2 060 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 846.00 | 441 887.00 | 2 064 959.00 | 2 506 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 109 791.00 | 109 791.00 | | 109 791.00 |
DH Report à nouveau | 332 181.00 | 352 238.00 | | 332 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 441.00 | 57 942.00 | | 77 441.00 |
DL TOTAL (I) | 659 663.00 | 660 222.00 | | 659 663.00 |
DP Provisions pour risques | 58 778.00 | 47 216.00 | | 58 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 778.00 | 47 216.00 | | 58 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 088.00 | 19 459.00 | | 209 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 062.00 | 100 492.00 | | 100 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 922.00 | 427 482.00 | | 504 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 691.00 | 348 784.00 | | 529 691.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | 175.00 | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 519.00 | 896 425.00 | | 1 346 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 959.00 | 1 603 864.00 | | 2 064 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 513.00 | 887 337.00 | | 1 142 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 747.00 | | 7 469.00 | 558 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 802.00 | 446 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 802.00 | 393 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 008.00 | | 2 530.00 | 511 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 407.00 | | 4 939.00 | 24 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 431.00 | 11 236.00 | 119 802.00 | 492 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 896.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 431.00 | 10 339.00 | 119 802.00 | 490 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 216.00 | 53 295.00 | 41 733.00 | 47 216.00 |
6T Sur comptes clients | 82 593.00 | 58 022.00 | 82 593.00 | 82 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 593.00 | 58 022.00 | 82 593.00 | 82 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 809.00 | 111 317.00 | 124 326.00 | 129 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 317.00 | 124 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 922.00 | 504 922.00 | | 504 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 340.00 | 90 340.00 | | 90 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 196.00 | 242 196.00 | | 242 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UP Prêts | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 407.00 | 1 001 407.00 | | 1 001 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 222.00 | 81 222.00 | | 81 222.00 |
VB T. V. A. | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VC Groupe et associés | 280 210.00 | 280 210.00 | | 280 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 088.00 | 5 082.00 | 204 006.00 | 209 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 857.00 | 22 857.00 | | 22 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 080.00 | 1 439 080.00 | | 1 439 080.00 |
VW T.V.A. | 190 067.00 | 190 067.00 | | 190 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 456.00 | 1 042 450.00 | 204 006.00 | 1 246 456.00 |