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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
AH Fonds commercial | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
AP Constructions | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 306.00 | 69 016.00 | 19 290.00 | 88 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 396.00 | 201 976.00 | 18 420.00 | 220 396.00 |
BF Prêts | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 738.00 | 351 308.00 | 114 430.00 | 465 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 772.00 | | 114 772.00 | 114 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 802.00 | 45 229.00 | 1 125 572.00 | 1 170 802.00 |
BZ Autres créances | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
CF Disponibilités | 485 481.00 | | 485 481.00 | 485 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 253.00 | 45 229.00 | 1 767 023.00 | 1 812 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 991.00 | 396 537.00 | 1 881 454.00 | 2 277 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 421 732.00 | 441 413.00 | | 421 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 737.00 | 160 320.00 | | 207 737.00 |
DL TOTAL (I) | 769 719.00 | 741 982.00 | | 769 719.00 |
DP Provisions pour risques | 50 935.00 | 52 331.00 | | 50 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 935.00 | 52 331.00 | | 50 935.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9.00 | | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 499.00 | 47 306.00 | | 34 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 320.00 | 129 972.00 | | 125 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 195.00 | 487 178.00 | | 426 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 948.00 | 563 387.00 | | 473 948.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 13 213.00 | | 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 799.00 | 1 241 056.00 | | 1 060 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 454.00 | 2 035 369.00 | | 1 881 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 438.00 | | 15 989.00 | 509 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 689.00 | 465 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 689.00 | 385 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 904.00 | | 15 989.00 | 428 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 403.00 | 12 250.00 | 54 346.00 | 393 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | 244.00 | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 834.00 | 12 006.00 | 54 346.00 | 389 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 331.00 | 32 435.00 | 33 831.00 | 52 331.00 |
6T Sur comptes clients | 26 722.00 | 45 229.00 | 26 722.00 | 26 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 722.00 | 45 229.00 | 26 722.00 | 26 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 053.00 | 77 664.00 | 60 553.00 | 79 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 664.00 | 60 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 195.00 | 426 195.00 | | 426 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 651.00 | 120 651.00 | | 120 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 647.00 | 164 647.00 | | 164 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
UP Prêts | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 477.00 | 1 100 477.00 | | 1 100 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 324.00 | 70 324.00 | | 70 324.00 |
VB T. V. A. | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VC Groupe et associés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 493.00 | 10 340.00 | 24 152.00 | 34 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 902.00 | 1 243 902.00 | | 1 243 902.00 |
VW T.V.A. | 177 132.00 | 177 132.00 | | 177 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 480.00 | 911 327.00 | 24 152.00 | 935 480.00 |