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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814.00 | 3 570.00 | 244.00 | 3 814.00 |
AH Fonds commercial | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
AP Constructions | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 281.00 | 63 823.00 | 16 458.00 | 80 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 122.00 | 249 509.00 | 22 612.00 | 272 122.00 |
BF Prêts | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 438.00 | 393 403.00 | 116 035.00 | 509 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 052.00 | | 128 052.00 | 128 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 730.00 | 26 722.00 | 1 171 008.00 | 1 197 730.00 |
BZ Autres créances | 198 837.00 | | 198 837.00 | 198 837.00 |
CF Disponibilités | 413 060.00 | | 413 060.00 | 413 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 056.00 | 26 722.00 | 1 919 334.00 | 1 946 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 495.00 | 420 125.00 | 2 035 369.00 | 2 455 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DG Autres réserves | 441 413.00 | 109 791.00 | | 441 413.00 |
DH Report à nouveau | | 332 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 320.00 | 77 441.00 | | 160 320.00 |
DL TOTAL (I) | 741 982.00 | 659 663.00 | | 741 982.00 |
DP Provisions pour risques | 52 331.00 | 58 778.00 | | 52 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 331.00 | 58 778.00 | | 52 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 306.00 | 209 088.00 | | 47 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 972.00 | 100 062.00 | | 129 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 178.00 | 504 922.00 | | 487 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 387.00 | 529 691.00 | | 563 387.00 |
EA Autres dettes | 13 213.00 | 2 756.00 | | 13 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 056.00 | 1 346 519.00 | | 1 241 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 369.00 | 2 064 959.00 | | 2 035 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 390.00 | 1 142 513.00 | | 1 206 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 014.00 | | 61 424.00 | 448 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 332.00 | | 25 300.00 | 23 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 736.00 | | 35 168.00 | 393 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 946.00 | | 956.00 | 30 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 865.00 | 9 539.00 | | 383 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 673.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 968.00 | 8 866.00 | | 380 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 778.00 | 41 331.00 | 47 778.00 | 58 778.00 |
6T Sur comptes clients | 58 022.00 | 26 722.00 | 58 022.00 | 58 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 022.00 | 26 722.00 | 58 022.00 | 58 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 800.00 | 68 053.00 | 105 800.00 | 116 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 053.00 | 105 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 178.00 | 487 178.00 | | 487 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 062.00 | 141 062.00 | | 141 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 923.00 | 221 923.00 | | 221 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
UP Prêts | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 010.00 | 1 151 010.00 | | 1 151 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VB T. V. A. | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VC Groupe et associés | 171 823.00 | 171 823.00 | | 171 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 297.00 | 12 631.00 | 34 666.00 | 47 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 647.00 | 1 435 647.00 | | 1 435 647.00 |
VW T.V.A. | 191 779.00 | 191 779.00 | | 191 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 084.00 | 1 076 418.00 | 34 666.00 | 1 111 084.00 |