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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 232.00 | 15 795.00 | 2 437.00 | 18 232.00 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AN Terrains | 487 799.00 | 225 137.00 | 262 662.00 | 487 799.00 |
AP Constructions | 2 256 546.00 | 966 921.00 | 1 289 625.00 | 2 256 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 262.00 | 505 741.00 | 169 521.00 | 675 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 506.00 | 233 765.00 | 163 742.00 | 397 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
AX Avances et acomptes | 21 196.00 | | 21 196.00 | 21 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 912 969.00 | 1 947 359.00 | 1 965 610.00 | 3 912 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 353.00 | | 222 353.00 | 222 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 360.00 | | 68 360.00 | 68 360.00 |
BT Marchandises | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 705.00 | | 59 705.00 | 59 705.00 |
BZ Autres créances | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
CF Disponibilités | 459 960.00 | | 459 960.00 | 459 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 589.00 | | 927 589.00 | 927 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 558.00 | 1 947 359.00 | 2 893 199.00 | 4 840 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
CU Autres participations | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 766 203.00 | 513 885.00 | | 766 203.00 |
DH Report à nouveau | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 607.00 | 412 319.00 | | 512 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 857.00 | 83 364.00 | | 72 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 348.00 | 1 655 249.00 | | 1 997 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 912.00 | 296 580.00 | | 247 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 593.00 | 184 336.00 | | 146 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 987.00 | 468 072.00 | | 460 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 531.00 | 28 521.00 | | 39 531.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 851.00 | 977 508.00 | | 895 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 199.00 | 2 632 757.00 | | 2 893 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 479.00 | 806 679.00 | | 760 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 471 005.00 | | 474 179.00 | 3 471 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 215.00 | 3 912 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 215.00 | 3 858 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 598.00 | | 2 794.00 | 31 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419 166.00 | | 471 258.00 | 3 419 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 241.00 | | 128.00 | 20 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 400.00 | 213 753.00 | 7 794.00 | 1 741 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 789.00 | 1 006.00 | | 14 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 611.00 | 212 748.00 | 7 794.00 | 1 726 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 593.00 | 146 593.00 | | 146 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 765.00 | 215 765.00 | | 215 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 948.00 | 131 948.00 | | 131 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 59 705.00 | | | 59 705.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 912.00 | 112 540.00 | 135 372.00 | 247 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 667.00 | | | 148 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 786.00 | | | 46 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 340.00 | 156 340.00 | | 156 340.00 |
VW T.V.A. | 91 864.00 | 91 864.00 | | 91 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 851.00 | 760 479.00 | 135 372.00 | 895 851.00 |