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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 4 066.00 | 656.00 | 4 722.00 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AN Terrains | 652 705.00 | 287 893.00 | 364 813.00 | 652 705.00 |
AP Constructions | 2 825 590.00 | 1 416 273.00 | 1 409 317.00 | 2 825 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 222.00 | 608 473.00 | 286 749.00 | 895 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 035.00 | 336 917.00 | 306 118.00 | 643 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 647.00 | | 20 647.00 | 20 647.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 078 816.00 | 2 653 621.00 | 2 425 195.00 | 5 078 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 556.00 | | 215 556.00 | 215 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 036.00 | | 52 036.00 | 52 036.00 |
BT Marchandises | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 412.00 | | 20 412.00 | 20 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 313.00 | | 58 313.00 | 58 313.00 |
BZ Autres créances | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CF Disponibilités | 2 112 166.00 | | 2 112 166.00 | 2 112 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 606.00 | | 2 527 606.00 | 2 527 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 606 422.00 | 2 653 621.00 | 4 952 801.00 | 7 606 422.00 |
CU Autres participations | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 673 986.00 | 1 460 351.00 | | 1 673 986.00 |
DH Report à nouveau | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 139.00 | 373 635.00 | | 690 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 547.00 | 95 972.00 | | 75 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 353.00 | 2 575 640.00 | | 3 085 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 711.00 | 1 168 536.00 | | 914 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 735.00 | 528.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 351.00 | 158 702.00 | | 162 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 286.00 | 561 819.00 | | 784 286.00 |
EA Autres dettes | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 448.00 | 1 889 586.00 | | 1 867 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 952 801.00 | 4 465 225.00 | | 4 952 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 096.00 | 975 287.00 | | 1 169 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | 836.00 | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 056.00 | | 791 056.00 | 791 056.00 |
FD Production vendue biens | 4 544 596.00 | 2 541.00 | 4 547 138.00 | 4 544 596.00 |
FG Production vendue services | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 751.00 | 2 541.00 | 5 339 292.00 | 5 336 751.00 |
FM Production stockée | | | -19 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 360 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 180.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 500.00 | 48 362.00 | | 23 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 925.00 | 38 039.00 | | 31 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 925.00 | 38 039.00 | | 31 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 169.00 | 44 043.00 | | 1 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 731.00 | 152.00 | | 11 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 167.00 | 44 194.00 | | 18 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 758.00 | -6 155.00 | | 13 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 062.00 | 112 734.00 | | 280 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 923.00 | 4 563 796.00 | | 5 394 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 704 785.00 | 4 190 160.00 | | 4 704 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 139.00 | 373 635.00 | | 690 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 946 139.00 | | 335 539.00 | 4 946 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 595.00 | 77 268.00 | 5 078 816.00 | 125 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 338.00 | 20 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 595.00 | 56 930.00 | 5 037 199.00 | 125 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 955.00 | | 264.00 | 40 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 884 560.00 | | 335 164.00 | 4 884 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 624.00 | | 111.00 | 20 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 808.00 | 365 911.00 | 76 099.00 | 2 363 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 13 733.00 | 20 338.00 | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353 138.00 | 352 178.00 | 55 761.00 | 2 353 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 351.00 | 162 351.00 | | 162 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 219.00 | 279 219.00 | | 279 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 570.00 | 170 570.00 | | 170 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 254.00 | 164 254.00 | | 164 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 771.00 | 216 153.00 | 697 618.00 | 913 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 929.00 | | | 253 929.00 |
VP Divers | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 969.00 | 40 969.00 | | 40 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 807.00 | 109 258.00 | 549.00 | 109 807.00 |
VW T.V.A. | 135 343.00 | 135 343.00 | | 135 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 713.00 | 1 169 096.00 | 697 618.00 | 1 866 713.00 |