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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 796.00 | 10 671.00 | 14 125.00 | 24 796.00 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AN Terrains | 616 270.00 | 262 960.00 | 353 309.00 | 616 270.00 |
AP Constructions | 2 703 021.00 | 1 252 954.00 | 1 450 067.00 | 2 703 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 299.00 | 547 388.00 | 274 911.00 | 822 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 375.00 | 289 836.00 | 327 539.00 | 617 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 569.00 | | 122 569.00 | 122 569.00 |
AX Avances et acomptes | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 946 139.00 | 2 363 808.00 | 2 582 331.00 | 4 946 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 223.00 | | 283 223.00 | 283 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
BT Marchandises | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 974.00 | | 149 974.00 | 149 974.00 |
BZ Autres créances | 144 999.00 | | 144 999.00 | 144 999.00 |
CF Disponibilités | 1 150 335.00 | | 1 150 335.00 | 1 150 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 894.00 | | 1 882 894.00 | 1 882 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 034.00 | 2 363 808.00 | 4 465 225.00 | 6 829 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
CU Autres participations | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 351.00 | 1 118 810.00 | | 1 460 351.00 |
DH Report à nouveau | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 635.00 | 501 541.00 | | 373 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 972.00 | 86 980.00 | | 95 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 640.00 | 2 353 012.00 | | 2 575 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 536.00 | 1 471 684.00 | | 1 168 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528.00 | | | 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 702.00 | 167 373.00 | | 158 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 819.00 | 503 925.00 | | 561 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 889 586.00 | 2 157 639.00 | | 1 889 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 465 225.00 | 4 510 651.00 | | 4 465 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 287.00 | 989 936.00 | | 975 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | | | 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 506.00 | | 660 506.00 | 660 506.00 |
FD Production vendue biens | 3 800 711.00 | 1 231.00 | 3 801 942.00 | 3 800 711.00 |
FG Production vendue services | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 466 825.00 | 1 231.00 | 4 468 056.00 | 4 466 825.00 |
FM Production stockée | | | 1 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 525 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 362.00 | 31 513.00 | | 48 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 039.00 | 18 377.00 | | 38 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 039.00 | 19 127.00 | | 38 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 043.00 | 6 132.00 | | 44 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 194.00 | 18 063.00 | | 44 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 155.00 | 1 064.00 | | -6 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 734.00 | 199 022.00 | | 112 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 563 796.00 | 4 363 664.00 | | 4 563 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 160.00 | 3 862 123.00 | | 4 190 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 635.00 | 501 541.00 | | 373 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 624 855.00 | | 508 452.00 | 4 624 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 331.00 | 151 837.00 | 4 946 139.00 | 35 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 40 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 331.00 | 151 457.00 | 4 884 560.00 | 35 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 099.00 | | 236.00 | 41 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 563 279.00 | | 508 068.00 | 4 563 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 477.00 | | 148.00 | 20 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 873.00 | 318 730.00 | 107 794.00 | 2 152 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | 4 380.00 | 380.00 | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 202.00 | 314 350.00 | 107 414.00 | 2 146 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 702.00 | 158 702.00 | | 158 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 643.00 | 244 643.00 | | 244 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 573.00 | 164 573.00 | | 164 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 149 974.00 | 149 974.00 | | 149 974.00 |
VB T. V. A. | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 700.00 | 253 929.00 | 865 474.00 | 1 167 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 984.00 | | | 303 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 719.00 | 120 719.00 | | 120 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 602.00 | 338 602.00 | | 338 602.00 |
VW T.V.A. | 122 761.00 | 122 761.00 | | 122 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 058.00 | 975 287.00 | 865 474.00 | 1 889 058.00 |