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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 940.00 | 6 670.00 | 18 269.00 | 24 940.00 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AN Terrains | 552 818.00 | 241 089.00 | 311 728.00 | 552 818.00 |
AP Constructions | 2 632 272.00 | 1 097 585.00 | 1 534 687.00 | 2 632 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 355.00 | 541 604.00 | 268 751.00 | 810 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 470.00 | 265 924.00 | 189 547.00 | 455 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 364.00 | | 111 364.00 | 111 364.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 624 855.00 | 2 152 873.00 | 2 471 983.00 | 4 624 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 569.00 | | 267 569.00 | 267 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 388.00 | | 69 388.00 | 69 388.00 |
BT Marchandises | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 695.00 | 649.00 | 103 045.00 | 103 695.00 |
BZ Autres créances | 100 757.00 | | 100 757.00 | 100 757.00 |
CF Disponibilités | 1 428 073.00 | | 1 428 073.00 | 1 428 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 009.00 | | 44 009.00 | 44 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 318.00 | 649.00 | 2 038 668.00 | 2 039 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 664 173.00 | 2 153 522.00 | 4 510 651.00 | 6 664 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
CU Autres participations | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 810.00 | 766 203.00 | | 1 118 810.00 |
DH Report à nouveau | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 541.00 | 512 607.00 | | 501 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 980.00 | 72 857.00 | | 86 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 012.00 | 1 997 348.00 | | 2 353 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471 684.00 | 247 912.00 | | 1 471 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 373.00 | 146 593.00 | | 167 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 925.00 | 460 987.00 | | 503 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 657.00 | 39 531.00 | | 14 657.00 |
EA Autres dettes | | 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 157 639.00 | 895 851.00 | | 2 157 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 510 651.00 | 2 893 199.00 | | 4 510 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 936.00 | 760 479.00 | | 989 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 607.00 | | 595 607.00 | 595 607.00 |
FD Production vendue biens | 3 701 606.00 | 527.00 | 3 702 132.00 | 3 701 606.00 |
FG Production vendue services | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 299 242.00 | 527.00 | 4 299 769.00 | 4 299 242.00 |
FM Production stockée | | | 1 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 344 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 513.00 | 33 863.00 | | 31 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 377.00 | 34 389.00 | | 18 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 127.00 | 34 389.00 | | 19 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 931.00 | 70.00 | | 11 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 132.00 | 24 421.00 | | 6 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 063.00 | 24 491.00 | | 18 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | 9 898.00 | | 1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 022.00 | 210 035.00 | | 199 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 664.00 | 4 001 724.00 | | 4 363 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 123.00 | 3 489 117.00 | | 3 862 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 541.00 | 512 607.00 | | 501 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 912 969.00 | | 785 469.00 | 3 912 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 196.00 | 50 386.00 | 4 624 855.00 | 23 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 998.00 | 41 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 196.00 | 36 388.00 | 4 563 279.00 | 23 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 391.00 | | 20 706.00 | 34 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 858 209.00 | | 764 655.00 | 3 858 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 369.00 | | 108.00 | 20 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 359.00 | 249 768.00 | 44 255.00 | 1 947 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 795.00 | 4 874.00 | 13 998.00 | 15 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 564.00 | 244 895.00 | 30 257.00 | 1 931 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 373.00 | 167 373.00 | | 167 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 263.00 | 238 263.00 | | 238 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 088.00 | 160 088.00 | | 160 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 102 915.00 | | | 102 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 779.00 | | | 779.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 684.00 | 303 981.00 | 1 047 352.00 | 1 471 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 228.00 | | | 276 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 009.00 | | | 44 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 009.00 | 249 009.00 | | 249 009.00 |
VW T.V.A. | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 639.00 | 989 936.00 | 1 047 352.00 | 2 157 639.00 |