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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 241.00 | 6 777.00 | 14 464.00 | 21 241.00 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AN Terrains | 662 205.00 | 310 668.00 | 351 538.00 | 662 205.00 |
AP Constructions | 2 924 493.00 | 1 585 000.00 | 1 339 493.00 | 2 924 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 406.00 | 700 670.00 | 221 736.00 | 922 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 103.00 | 359 858.00 | 344 245.00 | 704 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
AX Avances et acomptes | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 327 401.00 | 2 962 973.00 | 2 364 428.00 | 5 327 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 256.00 | | 285 256.00 | 285 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
BT Marchandises | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 980.00 | | 113 980.00 | 113 980.00 |
BZ Autres créances | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 750.00 | | 1 000 750.00 | 1 000 750.00 |
CF Disponibilités | 856 236.00 | | 856 236.00 | 856 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 674.00 | | 2 404 674.00 | 2 404 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 732 075.00 | 2 962 973.00 | 4 769 102.00 | 7 732 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549.00 | | | 549.00 |
CU Autres participations | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 204 125.00 | 1 673 986.00 | | 2 204 125.00 |
DH Report à nouveau | 85 681.00 | 85 681.00 | | 85 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 947.00 | 690 139.00 | | 446 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 145.00 | 75 547.00 | | 60 145.00 |
DL TOTAL (I) | 3 356 899.00 | 3 085 353.00 | | 3 356 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 520.00 | 914 711.00 | | 698 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | 735.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 063.00 | 162 351.00 | | 163 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 121.00 | 784 286.00 | | 462 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
EA Autres dettes | | 5 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 412 204.00 | 1 867 448.00 | | 1 412 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 102.00 | 4 952 801.00 | | 4 769 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 327.00 | 1 169 096.00 | | 929 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | 940.00 | | 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 601 837.00 | | 601 837.00 | 601 837.00 |
FD Production vendue biens | 3 789 016.00 | 5 283.00 | 3 794 299.00 | 3 789 016.00 |
FG Production vendue services | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 393 092.00 | 5 283.00 | 4 398 374.00 | 4 393 092.00 |
FM Production stockée | | | 1 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 549 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 554.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 965 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 500.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 652.00 | 31 925.00 | | 36 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 073.00 | 31 925.00 | | 43 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 266.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | 1 169.00 | | 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 18 167.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 271.00 | 13 758.00 | | 42 271.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 362.00 | 280 062.00 | | 160 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 594 705.00 | 5 394 923.00 | | 4 594 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 757.00 | 4 704 785.00 | | 4 147 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 947.00 | 690 139.00 | | 446 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 078 816.00 | | 345 610.00 | 5 078 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 822.00 | 67 204.00 | 5 327 401.00 | 29 822.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 794.00 | 37 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 822.00 | 64 410.00 | 5 269 160.00 | 29 822.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 881.00 | | 19 313.00 | 20 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 037 199.00 | | 326 193.00 | 5 037 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 735.00 | | 105.00 | 20 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 621.00 | 375 554.00 | 66 202.00 | 2 653 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 066.00 | 5 504.00 | 2 794.00 | 4 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 555.00 | 370 050.00 | 63 409.00 | 2 649 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 063.00 | 163 063.00 | | 163 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 766.00 | 238 766.00 | | 238 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 377.00 | 107 377.00 | | 107 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 618.00 | 215 250.00 | 482 367.00 | 697 618.00 |
VI Groupe et associés | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 153.00 | | | 216 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VP Divers | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 098.00 | 183 098.00 | | 183 098.00 |
VW T.V.A. | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 694.00 | 929 327.00 | 482 367.00 | 1 411 694.00 |