| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 811.00 | 31 347.00 | 47 464.00 | 78 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AN Terrains | 246 130.00 | 19 895.00 | 226 234.00 | 246 130.00 |
AP Constructions | 826 668.00 | 835 318.00 | -8 650.00 | 826 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 929 794.00 | 790 822.00 | 1 138 972.00 | 1 929 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 591.00 | 56 343.00 | 22 248.00 | 78 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 568.00 | 1 735 974.00 | 1 426 595.00 | 3 162 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BT Marchandises | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 671.00 | | 102 671.00 | 102 671.00 |
BZ Autres créances | 651 229.00 | | 651 229.00 | 651 229.00 |
CF Disponibilités | 80 378.00 | | 80 378.00 | 80 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 383.00 | | 851 383.00 | 851 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 951.00 | 1 735 974.00 | 2 277 978.00 | 4 013 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326.00 | | | 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DH Report à nouveau | 96 694.00 | 139 529.00 | | 96 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 906.00 | -42 834.00 | | -50 906.00 |
DK Provisions réglementées | 155 820.00 | 144 919.00 | | 155 820.00 |
DL TOTAL (I) | 308 968.00 | 348 973.00 | | 308 968.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 731 818.00 | 1 813 119.00 | | 1 731 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 778.00 | 18 843.00 | | 8 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 423.00 | 179 077.00 | | 141 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 054.00 | 76 577.00 | | 79 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 431.00 | | |
EA Autres dettes | 7 936.00 | 15 571.00 | | 7 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 010.00 | 2 103 617.00 | | 1 969 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 978.00 | 2 452 590.00 | | 2 277 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 1 562 978.00 | | 1 562 978.00 | 1 562 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 150.00 | | 1 563 150.00 | 1 563 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 080.00 | |
GE Autres charges | | | 149 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 798.00 | 22 397.00 | | 24 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 074.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 901.00 | 15 280.00 | | 10 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 897.00 | 7 117.00 | | 13 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 233.00 | 1 718 342.00 | | 1 732 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 139.00 | 1 761 177.00 | | 1 783 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 906.00 | -42 834.00 | | -50 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 422.00 | | 45 146.00 | 3 117 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 162 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 081 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036 187.00 | | 44 996.00 | 3 036 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 150.00 | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 743.00 | 236 080.00 | | 1 125 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 595.00 | 9 000.00 | | 24 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 148.00 | 227 080.00 | | 1 101 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 919.00 | 10 901.00 | | 144 919.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 396 548.00 | | 22 397.00 | 396 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 548.00 | | 22 397.00 | 396 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 467.00 | 10 901.00 | 22 397.00 | 541 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 901.00 | 22 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 423.00 | 141 423.00 | | 141 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 920.00 | 29 920.00 | | 29 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 102 671.00 | | | 102 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
VC Groupe et associés | 602 452.00 | | | 602 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 462.00 | 123 080.00 | 546 093.00 | 1 724 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 120.00 | 764 120.00 | | 764 120.00 |
VW T.V.A. | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 232.00 | 358 849.00 | 546 093.00 | 1 960 232.00 |