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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 811.00 | 49 347.00 | 29 464.00 | 78 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AN Terrains | 246 130.00 | 19 895.00 | 226 234.00 | 246 130.00 |
AP Constructions | 826 668.00 | 826 973.00 | -305.00 | 826 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 672.00 | 1 178 386.00 | 753 286.00 | 1 931 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 779.00 | 65 542.00 | 14 237.00 | 79 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 485.00 | 2 142 391.00 | 1 023 093.00 | 3 165 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BT Marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
BZ Autres créances | 821 359.00 | | 821 359.00 | 821 359.00 |
CF Disponibilités | 97 094.00 | | 97 094.00 | 97 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 407.00 | | 10 407.00 | 10 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 860.00 | | 968 860.00 | 968 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 344.00 | 2 142 391.00 | 1 991 953.00 | 4 134 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DH Report à nouveau | 8 986.00 | 45 788.00 | | 8 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193.00 | -36 802.00 | | 193.00 |
DK Provisions réglementées | 177 622.00 | 166 721.00 | | 177 622.00 |
DL TOTAL (I) | 294 161.00 | 283 067.00 | | 294 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 833.00 | 1 605 050.00 | | 1 474 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 145.00 | 4 484.00 | | 9 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 488.00 | 141 461.00 | | 137 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 374.00 | 66 701.00 | | 68 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EA Autres dettes | 6 527.00 | 6 509.00 | | 6 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 792.00 | 1 824 205.00 | | 1 697 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 953.00 | 2 107 271.00 | | 1 991 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 103.00 | 1 819 721.00 | | 349 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 667.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 164 447.00 | | 1 188.00 | 3 164 447.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 3 165 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 084 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 061.00 | | 1 188.00 | 3 083 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 950.00 | 219 826.00 | | 1 591 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 595.00 | 9 000.00 | | 42 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549 354.00 | 210 826.00 | | 1 549 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 721.00 | 10 901.00 | | 166 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 488.00 | 137 488.00 | | 137 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
VB T. V. A. | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
VC Groupe et associés | 744 523.00 | 744 523.00 | | 744 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 150.00 | 133 606.00 | 592 876.00 | 1 473 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 099.00 | 867 099.00 | | 867 099.00 |
VW T.V.A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 647.00 | 349 103.00 | 592 876.00 | 1 688 647.00 |