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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 811.00 | 40 347.00 | 38 464.00 | 78 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AN Terrains | 246 130.00 | 19 895.00 | 226 234.00 | 246 130.00 |
AP Constructions | 826 668.00 | 831 146.00 | -4 477.00 | 826 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 672.00 | 988 882.00 | 942 790.00 | 1 931 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 591.00 | 61 186.00 | 17 405.00 | 78 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 447.00 | 1 943 704.00 | 1 220 743.00 | 3 164 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BT Marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 947.00 | | 63 947.00 | 63 947.00 |
BZ Autres créances | 758 081.00 | | 758 081.00 | 758 081.00 |
CF Disponibilités | 44 727.00 | | 44 728.00 | 44 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 529.00 | | 886 529.00 | 886 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 050 975.00 | 1 943 704.00 | 2 107 271.00 | 4 050 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326.00 | | | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DH Report à nouveau | 45 788.00 | 96 694.00 | | 45 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 802.00 | -50 906.00 | | -36 802.00 |
DK Provisions réglementées | 166 721.00 | 155 820.00 | | 166 721.00 |
DL TOTAL (I) | 283 067.00 | 308 968.00 | | 283 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 050.00 | 1 731 818.00 | | 1 605 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 484.00 | 8 778.00 | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 461.00 | 141 423.00 | | 141 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 701.00 | 79 054.00 | | 66 701.00 |
EA Autres dettes | 6 509.00 | 7 936.00 | | 6 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 205.00 | 1 969 010.00 | | 1 824 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 271.00 | 2 277 978.00 | | 2 107 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 667.00 | 7 356.00 | | 3 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 1 602 185.00 | | 1 602 185.00 | 1 602 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 325.00 | | 1 602 325.00 | 1 602 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 127.00 | |
GE Autres charges | | | 148 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 402.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 397.00 | 24 798.00 | | 22 397.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 495.00 | 13 897.00 | | 11 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -400.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 557.00 | 1 732 233.00 | | 1 712 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 359.00 | 1 783 139.00 | | 1 749 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 802.00 | -50 906.00 | | -36 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 162 568.00 | | 1 879.00 | 3 162 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 164 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 083 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 183.00 | | 1 879.00 | 3 081 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 823.00 | 230 127.00 | | 1 361 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 595.00 | 9 000.00 | | 33 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 228.00 | 221 127.00 | | 1 328 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 820.00 | 10 901.00 | | 155 820.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 374 151.00 | | 22 397.00 | 374 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 151.00 | | 22 397.00 | 374 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 971.00 | 10 901.00 | 22 397.00 | 529 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 901.00 | 22 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 461.00 | 141 461.00 | | 141 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 63 947.00 | | | 63 947.00 |
VB T. V. A. | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VC Groupe et associés | 714 450.00 | | | 714 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 601 383.00 | 128 413.00 | 549 895.00 | 1 601 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 080.00 | | | 123 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
VP Divers | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 363.00 | 835 363.00 | | 835 363.00 |
VW T.V.A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 721.00 | 346 751.00 | 549 895.00 | 1 819 721.00 |