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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 811.00 | 59 000.00 | 19 811.00 | 78 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AN Terrains | 246 129.00 | 19 895.00 | 226 234.00 | 246 129.00 |
AP Constructions | 826 668.00 | 826 668.00 | | 826 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 977 282.00 | 1 490 733.00 | 486 548.00 | 1 977 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 078.00 | 71 880.00 | 14 197.00 | 86 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 544.00 | 2 470 425.00 | 747 118.00 | 3 217 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BT Marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 840 645.00 | | 840 645.00 | 840 645.00 |
CF Disponibilités | 235 778.00 | | 235 778.00 | 235 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 162.00 | | 1 089 162.00 | 1 089 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 306 706.00 | 2 470 425.00 | 1 836 280.00 | 4 306 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326.00 | | | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DH Report à nouveau | 102 167.00 | 9 178.00 | | 102 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 704.00 | 92 989.00 | | -347 704.00 |
DK Provisions réglementées | 199 424.00 | 188 523.00 | | 199 424.00 |
DL TOTAL (I) | 61 247.00 | 398 050.00 | | 61 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 233.00 | 1 340 868.00 | | 1 658 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 767.00 | 19 828.00 | | 8 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 836.00 | 193 913.00 | | 39 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 657.00 | 77 210.00 | | 48 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 856.00 | 4 501.00 | | 12 856.00 |
EA Autres dettes | 6 681.00 | 6 941.00 | | 6 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 033.00 | 1 643 263.00 | | 1 775 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 280.00 | 2 041 314.00 | | 1 836 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 375.00 | 423 098.00 | | 583 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | 1 324.00 | | 1 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 381.00 | | 19 163.00 | 3 198 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 217 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 136 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 116 995.00 | | 19 163.00 | 3 116 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 782.00 | 156 638.00 | | 2 016 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 248.00 | 4 000.00 | | 57 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959 534.00 | 152 638.00 | | 1 959 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 523.00 | 10 901.00 | | 188 523.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 313 358.00 | | 16 353.00 | 313 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 358.00 | | 16 353.00 | 313 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 881.00 | 10 901.00 | 16 353.00 | 501 881.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 901.00 | 16 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VC Groupe et associés | 762 226.00 | 762 226.00 | | 762 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 205.00 | 474 314.00 | 621 329.00 | 1 657 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VP Divers | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 226.00 | 848 226.00 | | 848 226.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 266.00 | 583 375.00 | 621 329.00 | 1 766 266.00 |