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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 811.00 | 55 000.00 | 23 811.00 | 78 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AN Terrains | 246 129.00 | 19 895.00 | 226 234.00 | 246 129.00 |
AP Constructions | 826 668.00 | 826 668.00 | | 826 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964 419.00 | 1 357 181.00 | 607 237.00 | 1 964 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 778.00 | 69 148.00 | 10 630.00 | 79 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 381.00 | 2 330 141.00 | 868 240.00 | 3 198 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
BT Marchandises | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
BZ Autres créances | 831 203.00 | | 831 203.00 | 831 203.00 |
CF Disponibilités | 309 953.00 | | 309 953.00 | 309 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 074.00 | | 1 173 074.00 | 1 173 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 455.00 | 2 330 141.00 | 2 041 314.00 | 4 371 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 600.00 | 97 600.00 | | 97 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
DH Report à nouveau | 9 178.00 | 8 986.00 | | 9 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 989.00 | 193.00 | | 92 989.00 |
DK Provisions réglementées | 188 523.00 | 177 622.00 | | 188 523.00 |
DL TOTAL (I) | 398 050.00 | 294 161.00 | | 398 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 340 868.00 | 1 474 833.00 | | 1 340 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 828.00 | 9 145.00 | | 19 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 913.00 | 137 488.00 | | 193 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 210.00 | 68 374.00 | | 77 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 501.00 | 1 425.00 | | 4 501.00 |
EA Autres dettes | 6 941.00 | 6 527.00 | | 6 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 263.00 | 1 697 792.00 | | 1 643 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 314.00 | 1 991 953.00 | | 2 041 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 098.00 | 349 103.00 | | 423 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324.00 | 1 683.00 | | 1 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 1 653 566.00 | | 1 653 566.00 | 1 653 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 701.00 | | 1 653 701.00 | 1 653 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 006.00 | |
GE Autres charges | | | 171 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 256.00 | 21 139.00 | | 17 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 256.00 | 21 139.00 | | 17 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 355.00 | 10 237.00 | | 6 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | -2 133.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 967.00 | 1 689 463.00 | | 1 797 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 978.00 | 1 689 270.00 | | 1 704 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 989.00 | 191.00 | | 92 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 484.00 | | 32 896.00 | 3 165 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 198 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 116 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 249.00 | | 32 746.00 | 3 084 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 150.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 775.00 | 205 006.00 | | 1 811 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 595.00 | 5 652.00 | | 51 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 180.00 | 199 353.00 | | 1 760 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 622.00 | 10 901.00 | | 177 622.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 330 615.00 | | 17 256.00 | 330 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 615.00 | | 17 256.00 | 330 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 237.00 | 10 901.00 | 17 256.00 | 508 237.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 901.00 | 17 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 913.00 | 193 913.00 | | 193 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UP Prêts | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VC Groupe et associés | 753 313.00 | 753 313.00 | | 753 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 543.00 | 139 207.00 | 617 773.00 | 1 339 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 606.00 | | | 133 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 160.00 | 856 160.00 | | 856 160.00 |
VW T.V.A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 435.00 | 423 098.00 | 617 773.00 | 1 623 435.00 |