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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 205 806.00 | 178 568.00 | 27 238.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 671.00 | 38 547.00 | 241 124.00 | 279 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 550.00 | 237 200.00 | 485 351.00 | 722 550.00 |
BT Marchandises | 2 642 923.00 | 9 290.00 | 2 633 632.00 | 2 642 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BZ Autres créances | 512 584.00 | | 512 584.00 | 512 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
CF Disponibilités | 1 008 323.00 | | 1 008 323.00 | 1 008 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 226.00 | 9 290.00 | 4 248 936.00 | 4 258 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 980 777.00 | 246 490.00 | 4 734 287.00 | 4 980 777.00 |
CU Autres participations | 193 320.00 | | 193 320.00 | 193 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 972 729.00 | | | 1 972 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 201.00 | | | 201 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 777.00 | | | 2 257 777.00 |
DP Provisions pour risques | 209 579.00 | | | 209 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 579.00 | | | 209 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 208.00 | | | 1 294 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 757.00 | | | 111 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 708.00 | | | 705 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 740.00 | | | 76 740.00 |
EA Autres dettes | 78 518.00 | | | 78 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 931.00 | | | 2 266 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 287.00 | | | 4 734 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 979.00 | | | 1 298 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 809.00 | | | 170 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741 324.00 | | 1 741 324.00 | 1 741 324.00 |
FG Production vendue services | 192 603.00 | | 192 603.00 | 192 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 927.00 | | 1 933 927.00 | 1 933 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 962.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 011.00 | | | 99 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 536.00 | | | 1 994 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 335.00 | | | 1 793 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 201.00 | | | 201 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 222.00 | | 240 000.00 | 506 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 672.00 | 722 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 672.00 | 528 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 101.00 | | 240 000.00 | 312 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 121.00 | | | 194 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 230.00 | 5 962.00 | 21 993.00 | 253 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 230.00 | 5 962.00 | 21 993.00 | 253 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 579.00 | | | 209 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 869.00 | | | 218 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 708.00 | 705 708.00 | | 705 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 861.00 | 56 861.00 | | 56 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 518.00 | 78 518.00 | | 78 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VB T. V. A. | 117 051.00 | | | 117 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 809.00 | 170 809.00 | | 170 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 399.00 | 155 447.00 | 747 808.00 | 1 123 399.00 |
VI Groupe et associés | 111 757.00 | 111 757.00 | | 111 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 885.00 | | | 206 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 462.00 | | | 403 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 532.00 | | | 395 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 575.00 | 525 773.00 | 802.00 | 526 575.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 931.00 | 1 298 979.00 | 747 808.00 | 2 266 931.00 |