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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 205 806.00 | 183 108.00 | 22 698.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 454.00 | 32 235.00 | 241 219.00 | 273 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 566.00 | 235 427.00 | 480 138.00 | 715 566.00 |
BN En cours de production de biens | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BT Marchandises | 3 793 438.00 | 9 290.00 | 3 784 148.00 | 3 793 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 872.00 | 5 026.00 | 75 845.00 | 80 872.00 |
BZ Autres créances | 411 871.00 | | 411 871.00 | 411 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
CF Disponibilités | 1 110 159.00 | | 1 110 159.00 | 1 110 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 511 641.00 | 14 316.00 | 5 497 324.00 | 5 511 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 206.00 | 249 744.00 | 5 977 463.00 | 6 227 206.00 |
CU Autres participations | 193 320.00 | | 193 320.00 | 193 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 249 999.00 | | | 2 249 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 596.00 | | | 217 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 442.00 | | | 2 551 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 534.00 | | | 1 822 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 432.00 | | | 1 217 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 585.00 | | | 34 585.00 |
EA Autres dettes | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 091.00 | | | 319 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 021.00 | | | 3 426 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 463.00 | | | 5 977 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 082 084.00 | | | 3 082 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 330 257.00 | | | 1 330 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 550.00 | | 2 000.00 | 722 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768.00 | 193 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 985.00 | 715 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 217.00 | 522 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 429.00 | | 2 000.00 | 528 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 121.00 | | | 194 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 336.00 | 3 308.00 | 8 217.00 | 240 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 336.00 | 3 308.00 | 8 217.00 | 240 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
6T Sur comptes clients | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 432.00 | 1 217 432.00 | | 1 217 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 319 091.00 | 319 091.00 | | 319 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 74 840.00 | 74 840.00 | | 74 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 132 848.00 | 132 848.00 | | 132 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 330 257.00 | 1 330 257.00 | | 1 330 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 277.00 | 148 340.00 | 343 936.00 | 492 277.00 |
VI Groupe et associés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 777 007.00 | | | 777 007.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 789.00 | 278 789.00 | | 278 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 869.00 | 494 836.00 | 34.00 | 494 869.00 |
VW T.V.A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 021.00 | 3 082 084.00 | 343 936.00 | 3 426 021.00 |