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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 205 806.00 | 180 838.00 | 24 968.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 671.00 | 39 413.00 | 240 258.00 | 279 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 550.00 | 240 336.00 | 482 214.00 | 722 550.00 |
BT Marchandises | 4 345 354.00 | 9 290.00 | 4 336 064.00 | 4 345 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 089.00 | 5 026.00 | 66 063.00 | 71 089.00 |
BZ Autres créances | 483 585.00 | | 483 585.00 | 483 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
CF Disponibilités | 624 968.00 | | 624 968.00 | 624 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 608 188.00 | 14 316.00 | 5 593 872.00 | 5 608 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 739.00 | 254 652.00 | 6 076 086.00 | 6 330 739.00 |
CU Autres participations | 193 320.00 | | 193 320.00 | 193 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 173 930.00 | | | 2 173 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 846.00 | | | 2 333 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 304.00 | | | 2 355 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 998.00 | | | 90 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 963.00 | | | 930 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 017.00 | | | 322 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 742 240.00 | | | 3 742 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 076 086.00 | | | 6 076 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 986.00 | | | 2 703 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129 385.00 | | | 1 129 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 550.00 | | | 722 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 429.00 | | | 528 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 121.00 | | | 194 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 200.00 | 3 136.00 | | 237 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 200.00 | 3 136.00 | | 237 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 579.00 | | 209 579.00 | 209 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 290.00 | 5 026.00 | | 9 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 869.00 | 5 026.00 | 209 579.00 | 218 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 026.00 | 209 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 963.00 | 930 963.00 | | 930 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 017.00 | 322 017.00 | | 322 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 141 687.00 | | | 141 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129 385.00 | 1 129 385.00 | | 1 129 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 920.00 | 187 666.00 | 676 094.00 | 1 225 920.00 |
VI Groupe et associés | 90 998.00 | 90 998.00 | | 90 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 457.00 | | | 261 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 925.00 | | | 159 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 898.00 | | | 341 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 460.00 | 556 659.00 | 802.00 | 557 460.00 |
VW T.V.A. | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 742 240.00 | 2 703 986.00 | 676 094.00 | 3 742 240.00 |