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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 205 806.00 | 187 648.00 | 18 159.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 704.00 | 36 729.00 | 245 975.00 | 282 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 732.00 | 244 461.00 | 541 271.00 | 785 732.00 |
BN En cours de production de biens | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
BT Marchandises | 3 696 460.00 | 9 290.00 | 3 687 169.00 | 3 696 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 867.00 | | 493 867.00 | 493 867.00 |
BZ Autres créances | 402 466.00 | | 402 466.00 | 402 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
CF Disponibilités | 320 269.00 | | 320 269.00 | 320 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 094 347.00 | 9 290.00 | 5 085 056.00 | 5 094 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 079.00 | 253 752.00 | 5 626 327.00 | 5 880 079.00 |
CU Autres participations | 192 570.00 | | 192 570.00 | 192 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 589 129.00 | | | 2 589 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 890.00 | | | 2 694 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 901.00 | | | 2 232 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 504.00 | | | 608 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
EA Autres dettes | 535.00 | | | 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 931 437.00 | | | 2 931 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 626 327.00 | | | 5 626 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 522.00 | | | 1 937 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950 409.00 | | | 950 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 766.00 | | | 785 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 194 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 785 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 462.00 | | | 531 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 303.00 | | | 194 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 659.00 | 4 802.00 | | 239 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 659.00 | 4 802.00 | | 239 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 504.00 | 608 504.00 | | 608 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 493 867.00 | 493 867.00 | | 493 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 119 985.00 | 119 985.00 | | 119 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 409.00 | 950 409.00 | | 950 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 492.00 | 288 577.00 | 806 466.00 | 1 282 492.00 |
VI Groupe et associés | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 912.00 | | | 97 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 381.00 | 281 381.00 | | 281 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 510.00 | 897 810.00 | 1 700.00 | 899 510.00 |
VW T.V.A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 931 437.00 | 1 937 522.00 | 806 466.00 | 2 931 437.00 |