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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 205 806.00 | 185 378.00 | 20 428.00 | 205 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 704.00 | 34 197.00 | 248 507.00 | 282 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 766.00 | 239 659.00 | 546 106.00 | 785 766.00 |
BN En cours de production de biens | 82 600.00 | | 82 600.00 | 82 600.00 |
BT Marchandises | 3 568 263.00 | 9 290.00 | 3 558 973.00 | 3 568 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 207.00 | | 97 207.00 | 97 207.00 |
BZ Autres créances | 416 090.00 | | 416 090.00 | 416 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 208.00 | | 81 208.00 | 81 208.00 |
CF Disponibilités | 415 696.00 | | 415 696.00 | 415 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 661 791.00 | 9 290.00 | 4 652 501.00 | 4 661 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 557.00 | 248 950.00 | 5 198 607.00 | 5 447 557.00 |
CU Autres participations | 192 570.00 | | 192 570.00 | 192 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 467 595.00 | | | 2 467 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 534.00 | | | 121 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 976.00 | | | 2 672 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 928.00 | | | 1 317 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 327.00 | | | 992 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 298.00 | | | 38 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 631.00 | | | 2 525 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 607.00 | | | 5 198 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 978 872.00 | | | 1 978 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 437.00 | | | 579 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 566.00 | | 70 950.00 | 715 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 194 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 785 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 212.00 | | 9 250.00 | 522 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 353.00 | | 1 700.00 | 193 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 427.00 | 4 232.00 | | 235 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 427.00 | 4 232.00 | | 235 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
6T Sur comptes clients | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 316.00 | | 5 026.00 | 14 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 316.00 | | 5 026.00 | 14 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 327.00 | 992 327.00 | | 992 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
UX Autres créances clients | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
VB T. V. A. | 143 736.00 | 143 736.00 | | 143 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579 437.00 | 579 437.00 | | 579 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 491.00 | 191 732.00 | 343 442.00 | 738 491.00 |
VI Groupe et associés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 942.00 | | | 153 942.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 327.00 | 272 327.00 | | 272 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 758.00 | 514 024.00 | 1 734.00 | 515 758.00 |
VW T.V.A. | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 631.00 | 1 978 872.00 | 343 442.00 | 2 525 631.00 |