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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
AN Terrains | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
AP Constructions | 254 873.00 | 143 723.00 | 111 149.00 | 254 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 173.00 | 157 193.00 | 102 981.00 | 260 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 524.00 | 92 576.00 | 11 948.00 | 104 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 046.00 | 404 711.00 | 243 335.00 | 648 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
BN En cours de production de biens | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 658.00 | 19 560.00 | 658 098.00 | 677 658.00 |
BZ Autres créances | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 444.00 | | 55 444.00 | 55 444.00 |
CF Disponibilités | 71 102.00 | | 71 102.00 | 71 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 489.00 | 19 560.00 | 913 929.00 | 933 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 534.00 | 424 271.00 | 1 157 264.00 | 1 581 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DG Autres réserves | 345 644.00 | | | 345 644.00 |
DH Report à nouveau | -91 029.00 | | | -91 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
DL TOTAL (I) | 316 092.00 | | | 316 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 697.00 | | | 257 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 933.00 | | | 256 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 323.00 | | | 220 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 970.00 | | | 98 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 172.00 | | | 841 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 264.00 | | | 1 157 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 129.00 | | | 678 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | | | 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 369 913.00 | | 369 913.00 | 369 913.00 |
FG Production vendue services | 1 591 316.00 | 20 645.00 | 1 611 961.00 | 1 591 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 229.00 | 20 645.00 | 1 981 874.00 | 1 961 229.00 |
FM Production stockée | | | -1 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 560.00 | |
GE Autres charges | | | 7 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 855.00 | | | 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 220.00 | | | 1 991 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 644.00 | | | 1 940 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 194.00 | | 33 259.00 | 719 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 407.00 | 648 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 407.00 | 635 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 742.00 | | 33 259.00 | 706 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 671.00 | 57 447.00 | 104 407.00 | 451 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 452.00 | 57 447.00 | 104 407.00 | 440 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 933.00 | 256 933.00 | | 256 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 747.00 | 75 747.00 | | 75 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 323.00 | 83 323.00 | | 83 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 970.00 | 98 970.00 | | 98 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 654 186.00 | | | 654 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
VB T. V. A. | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 000.00 | 93 957.00 | 163 043.00 | 257 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 278.00 | | | 66 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 876.00 | | | 85 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 028.00 | | | 35 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 664.00 | 709 959.00 | 24 704.00 | 734 664.00 |
VW T.V.A. | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 172.00 | 678 129.00 | 163 043.00 | 841 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
ST Autres comptes | 203 008.00 | | | 203 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 296.00 | | | 154 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
YT Sous‐traitance | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 630.00 | | | 77 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 354.00 | | | 412 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 011.00 | | | 159 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 289.00 | | | 520 289.00 |