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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
AN Terrains | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
AP Constructions | 254 873.00 | 194 980.00 | 59 893.00 | 254 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 302.00 | 279 439.00 | 14 862.00 | 294 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 049.00 | 112 356.00 | 11 694.00 | 124 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 770.00 | 600 064.00 | 111 706.00 | 711 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 600.00 | | 558 600.00 | 558 600.00 |
BZ Autres créances | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 350.00 | | 195 350.00 | 195 350.00 |
CF Disponibilités | 664 160.00 | | 664 160.00 | 664 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 543.00 | | 1 469 543.00 | 1 469 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 312.00 | 600 064.00 | 1 581 248.00 | 2 181 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DG Autres réserves | 545 493.00 | | | 545 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
DL TOTAL (I) | 611 249.00 | | | 611 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 698.00 | | | 309 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 821.00 | | | 285 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 986.00 | | | 264 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 999.00 | | | 969 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 248.00 | | | 1 581 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 586.00 | | 18 184.00 | 693 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 064.00 | | 18 184.00 | 671 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 167.00 | 20 897.00 | | 579 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 878.00 | 20 897.00 | | 565 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 821.00 | 285 821.00 | | 285 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 197.00 | 134 197.00 | | 134 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 048.00 | 79 048.00 | | 79 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 494.00 | 109 494.00 | | 109 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
UX Autres créances clients | 558 600.00 | 480 209.00 | 78 391.00 | 558 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 968.00 | 184 168.00 | 124 800.00 | 308 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 364.00 | | | 57 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 861.00 | 502 238.00 | 87 624.00 | 589 861.00 |
VW T.V.A. | 46 775.00 | 46 775.00 | | 46 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 999.00 | 845 199.00 | 124 800.00 | 969 999.00 |