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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
AN Terrains | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
AP Constructions | 254 873.00 | 185 751.00 | 69 122.00 | 254 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 282.00 | 271 572.00 | 13 710.00 | 285 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 885.00 | 108 555.00 | 6 330.00 | 114 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 586.00 | 579 167.00 | 114 419.00 | 693 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 084.00 | | 547 084.00 | 547 084.00 |
BZ Autres créances | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 780.00 | | 126 780.00 | 126 780.00 |
CF Disponibilités | 326 883.00 | | 326 883.00 | 326 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 021.00 | | 1 052 021.00 | 1 052 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 606.00 | 579 167.00 | 1 166 439.00 | 1 745 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DG Autres réserves | 480 904.00 | | | 480 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
DL TOTAL (I) | 554 274.00 | | | 554 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 727.00 | | | 66 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 318.00 | | | 225 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 495.00 | | | 260 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 165.00 | | | 612 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 439.00 | | | 1 166 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 391.00 | | | 599 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704.00 | | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 913.00 | | 9 673.00 | 683 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 392.00 | | 7 673.00 | 663 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232.00 | | 2 000.00 | 7 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 266.00 | 32 901.00 | | 546 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 311.00 | 3 978.00 | | 9 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 955.00 | 28 924.00 | | 536 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 318.00 | 225 318.00 | | 225 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 559.00 | 126 559.00 | | 126 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 875.00 | 80 875.00 | | 80 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
UX Autres créances clients | 547 084.00 | 547 084.00 | | 547 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 16 171.00 | 16 171.00 | | 16 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 023.00 | 53 249.00 | 12 774.00 | 66 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 988.00 | 573 756.00 | 9 232.00 | 582 988.00 |
VW T.V.A. | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 165.00 | 599 391.00 | 12 774.00 | 612 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |