| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 289.00 | 1 311.00 | 11 978.00 | 13 289.00 |
AN Terrains | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
AP Constructions | 254 873.00 | 154 969.00 | 99 904.00 | 254 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 056.00 | 192 522.00 | 72 534.00 | 265 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 524.00 | 97 458.00 | 7 066.00 | 104 524.00 |
AX Avances et acomptes | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 059.00 | 446 260.00 | 229 799.00 | 676 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
BN En cours de production de biens | 19 633.00 | | 19 633.00 | 19 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 846.00 | 19 560.00 | 607 287.00 | 626 846.00 |
BZ Autres créances | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 844.00 | | 72 844.00 | 72 844.00 |
CF Disponibilités | 104 073.00 | | 104 073.00 | 104 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 981.00 | 19 560.00 | 902 421.00 | 921 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 039.00 | 465 820.00 | 1 132 220.00 | 1 598 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 412.00 | | | 23 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DG Autres réserves | 345 644.00 | | | 345 644.00 |
DH Report à nouveau | -40 452.00 | | | -40 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 521.00 | | | 68 521.00 |
DL TOTAL (I) | 384 613.00 | | | 384 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 033.00 | | | 201 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 957.00 | | | 280 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 132.00 | | | 212 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 606.00 | | | 747 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 220.00 | | | 1 132 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 401.00 | | | 624 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | | | 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 682 237.00 | | 682 237.00 | 682 237.00 |
FG Production vendue services | 1 323 165.00 | | 1 323 165.00 | 1 323 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 402.00 | | 2 005 402.00 | 2 005 402.00 |
FM Production stockée | | | -18 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 479.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 828.00 | | | 1 994 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 307.00 | | | 1 926 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 521.00 | | | 68 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 046.00 | 21 060.00 | 16 883.00 | 648 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 930.00 | 676 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 930.00 | 13 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 219.00 | | 12 000.00 | 11 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 594.00 | 21 060.00 | 4 883.00 | 635 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 711.00 | 51 479.00 | 9 930.00 | 404 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 219.00 | 22.00 | 9 930.00 | 11 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 492.00 | 51 457.00 | | 393 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 957.00 | 280 957.00 | | 280 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 011.00 | 77 011.00 | | 77 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 635.00 | 38 635.00 | | 38 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 603 375.00 | | | 603 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
VB T. V. A. | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 234.00 | 77 029.00 | 123 205.00 | 200 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 942.00 | | | 93 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 325.00 | 664 620.00 | 24 704.00 | 689 325.00 |
VW T.V.A. | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 606.00 | 624 401.00 | 123 205.00 | 747 606.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
ST Autres comptes | 183 853.00 | | | 183 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 251.00 | | | 78 251.00 |
YT Sous‐traitance | 109 716.00 | | | 109 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 922.00 | | | 367 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 335.00 | | | 182 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 833.00 | | | 472 833.00 |