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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 289.00 | 5 311.00 | 7 978.00 | 13 289.00 |
AN Terrains | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
AP Constructions | 254 873.00 | 165 495.00 | 89 378.00 | 254 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 460.00 | 225 100.00 | 44 360.00 | 269 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 315.00 | 99 607.00 | 14 708.00 | 114 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 194.00 | 495 512.00 | 173 681.00 | 669 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 776.00 | | 29 776.00 | 29 776.00 |
BN En cours de production de biens | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 999.00 | | 581 999.00 | 581 999.00 |
BZ Autres créances | 53 456.00 | | 53 456.00 | 53 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
CF Disponibilités | 142 909.00 | | 142 909.00 | 142 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 944.00 | | 912 944.00 | 912 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 138.00 | 495 512.00 | 1 086 625.00 | 1 582 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | | | 991.00 |
DG Autres réserves | 373 713.00 | | | 373 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
DL TOTAL (I) | 446 341.00 | | | 446 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 904.00 | | | 153 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 605.00 | | | 225 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 741.00 | | | 207 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 284.00 | | | 640 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 625.00 | | | 1 086 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 634.00 | | | 545 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | | | 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 058.00 | 41 000.00 | 685 058.00 | 644 058.00 |
FG Production vendue services | 1 135 680.00 | | 1 135 680.00 | 1 135 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 738.00 | 41 000.00 | 1 820 738.00 | 1 779 738.00 |
FM Production stockée | | | -12 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 252.00 | |
GE Autres charges | | | 25 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 645.00 | | | 1 860 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 917.00 | | | 1 798 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 728.00 | | | 61 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 059.00 | | 14 195.00 | 676 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 060.00 | 669 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 060.00 | 654 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 537.00 | | 14 195.00 | 661 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 260.00 | 49 252.00 | | 446 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311.00 | 4 000.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 949.00 | 45 252.00 | | 444 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 605.00 | 225 605.00 | | 225 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 835.00 | 76 835.00 | | 76 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
UX Autres créances clients | 581 999.00 | 560 489.00 | 21 510.00 | 581 999.00 |
VB T. V. A. | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 329.00 | 58 679.00 | 94 650.00 | 153 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 068.00 | | | 71 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 577.00 | 619 834.00 | 22 742.00 | 642 577.00 |
VW T.V.A. | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 284.00 | 545 634.00 | 94 650.00 | 640 284.00 |