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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
AH Fonds commercial | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 631.00 | 270.00 | 900.00 |
AP Constructions | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 335.00 | 704 611.00 | 131 724.00 | 836 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 486 842.00 | 359 884.00 | 126 958.00 | 486 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 988.00 | 1 136 374.00 | 482 614.00 | 1 618 988.00 |
BT Marchandises | 190 310.00 | | 190 310.00 | 190 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 133.00 | 2 192.00 | 5 941.00 | 8 133.00 |
BZ Autres créances | 83 464.00 | | 83 464.00 | 83 464.00 |
CF Disponibilités | 224 387.00 | | 224 387.00 | 224 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 834.00 | 2 192.00 | 516 642.00 | 518 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 822.00 | 1 138 566.00 | 999 256.00 | 2 137 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
DG Autres réserves | 297 315.00 | | | 297 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 368.00 | | | 105 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DL TOTAL (I) | 456 965.00 | | | 456 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 831.00 | | | 274 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 808.00 | | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 265.00 | | | 147 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
EA Autres dettes | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 292.00 | | | 542 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 256.00 | | | 999 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 028.00 | | | 340 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 899.00 | | 642 899.00 | 642 899.00 |
FG Production vendue services | 793 405.00 | | 793 405.00 | 793 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 304.00 | | 1 436 304.00 | 1 436 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 388.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 377.00 | | | 40 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 285.00 | | | 1 475 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 916.00 | | | 1 369 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 369.00 | | | 105 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 116.00 | | 137 802.00 | 1 619 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 51 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 929.00 | 1 618 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | 184 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 399.00 | 1 382 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 337.00 | | | 186 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 085.00 | | 137 802.00 | 1 380 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 694.00 | | | 52 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 292.00 | 147 388.00 | 121 307.00 | 1 110 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 928.00 | 180.00 | 1 540.00 | 13 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 364.00 | 147 208.00 | 119 767.00 | 1 096 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 265.00 | 147 265.00 | | 147 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 831.00 | 72 567.00 | 168 930.00 | 274 831.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 155.00 | | | 148 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 841.00 | 104 137.00 | 704.00 | 104 841.00 |
VW T.V.A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 484.00 | 339 220.00 | 168 930.00 | 541 484.00 |