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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
AH Fonds commercial | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 811.00 | 90.00 | 900.00 |
AP Constructions | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 906.00 | 606 152.00 | 84 754.00 | 690 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 864.00 | 392 221.00 | 92 643.00 | 484 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 582.00 | 1 070 432.00 | 401 150.00 | 1 471 582.00 |
BT Marchandises | 171 468.00 | | 171 468.00 | 171 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
BZ Autres créances | 102 739.00 | | 102 739.00 | 102 739.00 |
CF Disponibilités | 200 860.00 | | 200 860.00 | 200 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 295.00 | | 523 295.00 | 523 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 876.00 | 1 070 432.00 | 924 444.00 | 1 994 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
DG Autres réserves | 315 623.00 | | | 315 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 528.00 | | | 64 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DL TOTAL (I) | 433 185.00 | | | 433 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 114.00 | | | 220 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 244.00 | | | 107 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 253.00 | | | 103 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 064.00 | | | 59 064.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 259.00 | | | 491 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 444.00 | | | 924 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 809.00 | | | 339 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 988.00 | | 56 584.00 | 1 618 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 991.00 | 1 471 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 991.00 | 1 235 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 797.00 | | | 184 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 487.00 | | 56 584.00 | 1 382 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 374.00 | 126 127.00 | 192 069.00 | 1 136 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 568.00 | 180.00 | | 12 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 805.00 | 125 947.00 | 192 069.00 | 1 123 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 253.00 | 103 253.00 | | 103 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 264.00 | 50 814.00 | 146 688.00 | 202 264.00 |
VI Groupe et associés | 107 244.00 | 107 244.00 | | 107 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 480.00 | 147 776.00 | 704.00 | 148 480.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 229.00 | 339 779.00 | 146 688.00 | 491 229.00 |