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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 897.00 | 637 016.00 | 70 881.00 | 707 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 334.00 | 326 948.00 | 74 387.00 | 401 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 043.00 | 1 036 112.00 | 318 931.00 | 1 355 043.00 |
BT Marchandises | 156 165.00 | | 156 165.00 | 156 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
BZ Autres créances | 194 377.00 | | 194 377.00 | 194 377.00 |
CF Disponibilités | 368 568.00 | | 368 568.00 | 368 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 265.00 | | 787 265.00 | 787 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 308.00 | 1 036 112.00 | 1 106 195.00 | 2 142 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
DG Autres réserves | 260 152.00 | 315 623.00 | | 260 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 748.00 | 64 528.00 | | 212 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90.00 | 1 285.00 | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 524 738.00 | 433 185.00 | | 524 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 512.00 | 220 114.00 | | 151 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 928.00 | 107 244.00 | | 140 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 409.00 | 103 253.00 | | 217 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 608.00 | 59 064.00 | | 71 608.00 |
EA Autres dettes | | 1 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 457.00 | 491 259.00 | | 581 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 195.00 | 924 444.00 | | 1 106 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 582.00 | | 88 106.00 | 1 471 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 645.00 | 1 355 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 134 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 645.00 | 1 168 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 797.00 | | | 184 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 235 080.00 | | 88 106.00 | 1 235 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 432.00 | 94 595.00 | 128 915.00 | 1 070 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 748.00 | 90.00 | | 12 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 684.00 | 94 506.00 | 128 915.00 | 1 057 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 409.00 | 217 409.00 | | 217 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VB T. V. A. | 38 938.00 | 38 938.00 | | 38 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 450.00 | 45 823.00 | 105 627.00 | 151 450.00 |
VI Groupe et associés | 140 928.00 | 140 928.00 | | 140 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 310.00 | 152 310.00 | | 152 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 411.00 | 261 707.00 | 704.00 | 262 411.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 457.00 | 475 830.00 | 105 627.00 | 581 457.00 |