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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 293.00 | 723 162.00 | 139 131.00 | 862 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 521.00 | 376 343.00 | 51 178.00 | 427 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 505.00 | | 63 505.00 | 63 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 283.00 | 1 171 654.00 | 376 629.00 | 1 548 283.00 |
BT Marchandises | 186 162.00 | | 186 162.00 | 186 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 904.00 | | 74 904.00 | 74 904.00 |
BZ Autres créances | 65 217.00 | | 65 217.00 | 65 217.00 |
CF Disponibilités | 408 970.00 | | 408 970.00 | 408 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 105.00 | | 740 105.00 | 740 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 388.00 | 1 171 654.00 | 1 116 734.00 | 2 288 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 704.00 | | | 704.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
DG Autres réserves | 275 240.00 | 259 900.00 | | 275 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 638.00 | 15 340.00 | | -142 638.00 |
DL TOTAL (I) | 184 351.00 | 326 989.00 | | 184 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 849.00 | 152 735.00 | | 426 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 776.00 | 237 625.00 | | 239 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 628.00 | 207 229.00 | | 206 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 486.00 | 30 446.00 | | 53 486.00 |
EA Autres dettes | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 384.00 | 628 145.00 | | 932 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 734.00 | 955 134.00 | | 1 116 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 363.00 | 526 110.00 | | 924 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 659.00 | | 85 926.00 | 1 510 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 302.00 | 1 548 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 302.00 | 1 349 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 797.00 | | | 134 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 500.00 | | 85 926.00 | 1 311 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 525.00 | 135 940.00 | 46 811.00 | 1 082 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 687.00 | 135 940.00 | 46 811.00 | 1 069 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 628.00 | 206 628.00 | | 206 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 849.00 | 418 828.00 | 8 021.00 | 426 849.00 |
VI Groupe et associés | 239 776.00 | 239 776.00 | | 239 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 047.00 | | | 300 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 854.00 | 144 854.00 | | 144 854.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 384.00 | 924 363.00 | 8 021.00 | 932 384.00 |