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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 000.00 | 657 771.00 | 175 229.00 | 833 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 190.00 | 352 605.00 | 66 584.00 | 419 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 505.00 | | 63 505.00 | 63 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 659.00 | 1 082 525.00 | 428 134.00 | 1 510 659.00 |
BT Marchandises | 202 298.00 | | 202 298.00 | 202 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 398.00 | | 56 398.00 | 56 398.00 |
BZ Autres créances | 113 905.00 | | 113 905.00 | 113 905.00 |
CF Disponibilités | 147 369.00 | | 147 369.00 | 147 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 999.00 | | 526 999.00 | 526 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 658.00 | 1 082 525.00 | 955 134.00 | 2 037 658.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
DG Autres réserves | 259 900.00 | 260 152.00 | | 259 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 340.00 | 212 748.00 | | 15 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 90.00 | | |
DL TOTAL (I) | 326 989.00 | 524 738.00 | | 326 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 735.00 | 151 512.00 | | 152 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 625.00 | 140 928.00 | | 237 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 229.00 | 217 409.00 | | 207 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 446.00 | 71 608.00 | | 30 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 145.00 | 581 457.00 | | 628 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 134.00 | 1 106 195.00 | | 955 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 110.00 | | | 526 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 043.00 | | 249 747.00 | 1 355 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 132.00 | 1 510 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 132.00 | 1 311 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 797.00 | | | 134 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 542.00 | | 237 090.00 | 1 168 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 704.00 | | 12 658.00 | 51 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 112.00 | 125 600.00 | 79 187.00 | 1 036 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 838.00 | | | 12 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 274.00 | 125 600.00 | 79 187.00 | 1 023 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 229.00 | 207 229.00 | | 207 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 717.00 | 50 682.00 | 102 035.00 | 152 717.00 |
VI Groupe et associés | 237 625.00 | 237 625.00 | | 237 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 505.00 | | | 52 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 212.00 | 176 508.00 | 704.00 | 177 212.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 034.00 | 525 999.00 | 102 035.00 | 628 034.00 |