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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 416.00 | 95 856.00 | 6 560.00 | 102 416.00 |
AN Terrains | 264 770.00 | | 264 770.00 | 264 770.00 |
AP Constructions | 1 078 730.00 | 60 588.00 | 1 018 142.00 | 1 078 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 315.00 | 214 681.00 | 110 633.00 | 325 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 298 080.00 | 371 125.00 | 3 926 955.00 | 4 298 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 379.00 | | 436 379.00 | 436 379.00 |
BZ Autres créances | 1 067 034.00 | | 1 067 034.00 | 1 067 034.00 |
CF Disponibilités | 72 091.00 | | 72 091.00 | 72 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 101.00 | | 1 595 101.00 | 1 595 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 893 181.00 | 371 125.00 | 5 522 056.00 | 5 893 181.00 |
CU Autres participations | 2 526 850.00 | | 2 526 850.00 | 2 526 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DH Report à nouveau | 3 587 224.00 | | | 3 587 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 613.00 | | | 443 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155 657.00 | | | 4 155 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 432.00 | | | 803 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 725.00 | | | 187 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
EA Autres dettes | 124 918.00 | | | 124 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 399.00 | | | 1 366 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 056.00 | | | 5 522 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 906.00 | | | 561 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 018.00 | | 1 104 018.00 | 1 104 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 018.00 | | 1 104 018.00 | 1 104 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 923.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 596.00 | | | 60 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 251.00 | | | 1 430 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 638.00 | | | 986 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 613.00 | | | 443 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 572.00 | | 105 145.00 | 4 216 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 137.00 | 4 295 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 626.00 | 102 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 511.00 | 1 666 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 813.00 | | 11 228.00 | 101 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 909.00 | | 93 917.00 | 1 587 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 850.00 | | | 2 526 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 339.00 | 100 923.00 | 26 137.00 | 296 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 626.00 | 12 855.00 | 10 626.00 | 93 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 713.00 | 88 067.00 | 15 511.00 | 202 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 594.00 | 79 594.00 | | 79 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 918.00 | 124 918.00 | | 124 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 000.00 | 25 000.00 | 100 000.00 | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 379.00 | | | 436 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VC Groupe et associés | 849 050.00 | | | 849 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 432.00 | 198 939.00 | 604 493.00 | 803 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 013.00 | | | 197 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 010.00 | 1 523 010.00 | | 1 523 010.00 |
VW T.V.A. | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 399.00 | 561 906.00 | 704 493.00 | 1 366 399.00 |