| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 861.00 | 122 861.00 | | 122 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 518.00 | 153 855.00 | 5 664.00 | 159 518.00 |
AN Terrains | 413 370.00 | | 413 370.00 | 413 370.00 |
AP Constructions | 1 349 530.00 | 332 520.00 | 1 017 010.00 | 1 349 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 867.00 | 377 232.00 | 437 635.00 | 814 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 386 835.00 | 986 468.00 | 4 400 368.00 | 5 386 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 552.00 | | 328 552.00 | 328 552.00 |
BZ Autres créances | 1 946 982.00 | | 1 946 982.00 | 1 946 982.00 |
CF Disponibilités | 30 860.00 | | 30 860.00 | 30 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 136.00 | | 2 337 136.00 | 2 337 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 723 971.00 | 986 468.00 | 6 737 503.00 | 7 723 971.00 |
CU Autres participations | 2 526 689.00 | | 2 526 689.00 | 2 526 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DH Report à nouveau | 5 012 280.00 | | | 5 012 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 608.00 | | | 528 608.00 |
DL TOTAL (I) | 5 665 708.00 | | | 5 665 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 164.00 | | | 203 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 572.00 | | | 56 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
EA Autres dettes | 624 335.00 | | | 624 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 795.00 | | | 1 071 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 737 503.00 | | | 6 737 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 795.00 | | | 1 071 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 352.00 | | 590 352.00 | 590 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 352.00 | | 590 352.00 | 590 352.00 |
FQ Autres produits | | | 26 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 526 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 179.00 | | | 1 153 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 572.00 | | | 624 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 608.00 | | | 528 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 626 645.00 | | 826 358.00 | 4 626 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 861.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 526 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 168.00 | 5 386 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | 159 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 253.00 | 2 577 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 052.00 | | 5 221.00 | 155 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 944 743.00 | | 698 276.00 | 1 944 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 850.00 | | | 2 526 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 398.00 | 175 871.00 | 66 017.00 | 577 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 140.00 | 3 469.00 | 755.00 | 151 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 257.00 | 172 402.00 | 65 263.00 | 426 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 572.00 | 56 572.00 | | 56 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 328 552.00 | 328 552.00 | | 328 552.00 |
VB T. V. A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VC Groupe et associés | 1 907 450.00 | 1 907 450.00 | | 1 907 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 164.00 | 203 164.00 | | 203 164.00 |
VI Groupe et associés | 602 618.00 | 602 618.00 | | 602 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 275.00 | 2 306 275.00 | | 2 306 275.00 |
VW T.V.A. | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 795.00 | 1 071 795.00 | | 1 071 795.00 |