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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 017.00 | 114 254.00 | 45 762.00 | 160 017.00 |
AN Terrains | 264 770.00 | | 264 770.00 | 264 770.00 |
AP Constructions | 1 078 730.00 | 97 937.00 | 980 793.00 | 1 078 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 087.00 | 247 709.00 | 185 378.00 | 433 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 463 453.00 | 459 900.00 | 4 003 553.00 | 4 463 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 282.00 | | 516 282.00 | 516 282.00 |
BZ Autres créances | 1 154 208.00 | | 1 154 208.00 | 1 154 208.00 |
CF Disponibilités | 61 209.00 | | 61 209.00 | 61 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 216.00 | | 1 764 216.00 | 1 764 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 669.00 | 459 900.00 | 5 767 769.00 | 6 227 669.00 |
CU Autres participations | 2 526 850.00 | | 2 526 850.00 | 2 526 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DH Report à nouveau | 4 030 837.00 | | | 4 030 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 286.00 | | | 473 286.00 |
DL TOTAL (I) | 4 628 943.00 | | | 4 628 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 891.00 | | | 604 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 251.00 | | | 152 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 126.00 | | | 51 126.00 |
EA Autres dettes | 106 733.00 | | | 106 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 826.00 | | | 1 138 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 767 769.00 | | | 5 767 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 322.00 | | | 734 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 522.00 | | 1 161 522.00 | 1 161 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 522.00 | | 1 161 522.00 | 1 161 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 025.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 227.00 | | | 39 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 353.00 | | | 1 548 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 066.00 | | | 1 075 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 286.00 | | | 473 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 298 080.00 | | 187 623.00 | 4 298 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 250.00 | 4 463 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 160 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 700.00 | 1 776 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 416.00 | | 58 151.00 | 102 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 815.00 | | 129 473.00 | 1 668 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 850.00 | | | 2 526 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 125.00 | 111 025.00 | 22 250.00 | 371 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 856.00 | 18 948.00 | 550.00 | 95 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 270.00 | 92 077.00 | 21 700.00 | 275 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 472.00 | 84 472.00 | | 84 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 516 282.00 | | | 516 282.00 |
VB T. V. A. | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 482.00 | | | 1 108 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 493.00 | 199 989.00 | 404 504.00 | 604 493.00 |
VI Groupe et associés | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 495.00 | | | 198 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 948.00 | | | 35 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 007.00 | 1 703 007.00 | | 1 703 007.00 |
VW T.V.A. | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 826.00 | 734 322.00 | 404 504.00 | 1 138 826.00 |