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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 052.00 | 151 140.00 | 3 911.00 | 155 052.00 |
AN Terrains | 389 770.00 | | 389 770.00 | 389 770.00 |
AP Constructions | 1 078 730.00 | 135 286.00 | 943 444.00 | 1 078 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 243.00 | 290 971.00 | 185 272.00 | 476 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 626 645.00 | 577 398.00 | 4 049 247.00 | 4 626 645.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 405.00 | | 592 405.00 | 592 405.00 |
BZ Autres créances | 1 428 820.00 | | 1 428 820.00 | 1 428 820.00 |
CF Disponibilités | 55 450.00 | | 55 450.00 | 55 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 171.00 | | 2 098 171.00 | 2 098 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 724 816.00 | 577 398.00 | 6 147 418.00 | 6 724 816.00 |
CU Autres participations | 2 526 850.00 | | 2 526 850.00 | 2 526 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | | | 101 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
DH Report à nouveau | 4 504 123.00 | | | 4 504 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 157.00 | | | 508 157.00 |
DL TOTAL (I) | 5 137 100.00 | | | 5 137 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 800.00 | | | 404 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 792.00 | | | 179 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
EA Autres dettes | 187 945.00 | | | 187 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 317.00 | | | 1 010 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 147 418.00 | | | 6 147 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 307.00 | | | 807 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 294 990.00 | | 1 294 990.00 | 1 294 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 990.00 | | 1 294 990.00 | 1 294 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 630.00 | | | 1 705 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 472.00 | | | 1 197 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 157.00 | | | 508 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 463 453.00 | | 206 133.00 | 4 463 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 526 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 942.00 | 4 626 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 832.00 | 155 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 110.00 | 1 944 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 017.00 | | 5 867.00 | 160 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 587.00 | | 200 266.00 | 1 776 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 526 850.00 | | | 2 526 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 900.00 | 160 439.00 | 42 942.00 | 459 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 254.00 | 47 718.00 | 10 832.00 | 114 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 646.00 | 112 721.00 | 32 110.00 | 345 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 155.00 | 31 155.00 | | 31 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
UX Autres créances clients | 592 405.00 | 592 405.00 | | 592 405.00 |
VB T. V. A. | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 659.00 | 1 410 659.00 | | 1 410 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 504.00 | 201 494.00 | 203 010.00 | 404 504.00 |
VI Groupe et associés | 156 790.00 | 156 790.00 | | 156 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 989.00 | | | 199 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 042 721.00 | 2 042 721.00 | | 2 042 721.00 |
VW T.V.A. | 78 952.00 | 78 952.00 | | 78 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 317.00 | 807 307.00 | 203 010.00 | 1 010 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
ST Autres comptes | 318 745.00 | | | 318 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 297.00 | | | 52 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 761.00 | | | 248 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 038.00 | | | 398 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |