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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122 861.00 | 122 861.00 | | 122 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 646.00 | 114 787.00 | 41 859.00 | 156 646.00 |
AN Terrains | 489 914.00 | | 489 914.00 | 489 914.00 |
AP Constructions | 1 914 530.00 | 440 576.00 | 1 473 954.00 | 1 914 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 334.00 | 567 629.00 | 337 705.00 | 905 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 192 680.00 | 1 245 853.00 | 4 946 828.00 | 6 192 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 703.00 | | 422 703.00 | 422 703.00 |
BZ Autres créances | 2 634 319.00 | | 2 634 319.00 | 2 634 319.00 |
CF Disponibilités | 89 111.00 | | 89 111.00 | 89 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 721.00 | | 3 187 721.00 | 3 187 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 380 401.00 | 1 245 853.00 | 8 134 549.00 | 9 380 401.00 |
CU Autres participations | 2 603 395.00 | | 2 603 395.00 | 2 603 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DH Report à nouveau | 6 350 003.00 | 5 540 888.00 | | 6 350 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 292.00 | 809 115.00 | | 703 292.00 |
DL TOTAL (I) | 7 178 115.00 | 6 474 823.00 | | 7 178 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 65.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 575.00 | 56 977.00 | | 20 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 497.00 | 39 788.00 | | 71 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735.00 | 69 106.00 | | 1 735.00 |
EA Autres dettes | 762 578.00 | 785 479.00 | | 762 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 125 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 433.00 | 1 076 415.00 | | 956 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 134 549.00 | 7 551 238.00 | | 8 134 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 433.00 | 1 076 415.00 | | 956 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 883.00 | | 672 883.00 | 672 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 883.00 | | 672 883.00 | 672 883.00 |
FQ Autres produits | | | 4 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 396.00 | 16 907.00 | | 2 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 057.00 | 1 480 627.00 | | 1 385 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 764.00 | 671 512.00 | | 681 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 292.00 | 809 115.00 | | 703 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 597 300.00 | | 670 412.00 | 5 597 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 861.00 | | | 122 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 603 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 031.00 | 6 192 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 305.00 | 156 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 727.00 | 3 309 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 371.00 | | 15 579.00 | 188 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 682 673.00 | | 654 833.00 | 2 682 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603 395.00 | | | 2 603 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 128.00 | 175 756.00 | 75 031.00 | 1 145 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 861.00 | | | 122 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 507.00 | 16 584.00 | 47 305.00 | 145 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 760.00 | 159 172.00 | 27 727.00 | 876 760.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 422 703.00 | 422 703.00 | | 422 703.00 |
VB T. V. A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VC Groupe et associés | 2 617 985.00 | 2 617 985.00 | | 2 617 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 740 239.00 | 740 239.00 | | 740 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 098 610.00 | 3 098 610.00 | | 3 098 610.00 |
VW T.V.A. | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 433.00 | 956 433.00 | | 956 433.00 |