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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 794.00 | | 88 794.00 | 88 794.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 473.00 | 10 073.00 | 2 400.00 | 12 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 790.00 | 175 670.00 | 56 120.00 | 231 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 057.00 | 185 743.00 | 147 314.00 | 333 057.00 |
060 Stock marchandises | 87 514.00 | | 87 514.00 | 87 514.00 |
072 Créances – Autres | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
084 Disponibilités | 22 083.00 | | 22 083.00 | 22 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 872.00 | | 122 872.00 | 122 872.00 |
110 Total général Actif | 455 929.00 | 185 743.00 | 270 186.00 | 455 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 416.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 552.00 | 240 774.00 | | 250 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 596.00 | 64 976.00 | | 65 596.00 |
224 Production immobilisée | | 3 520.00 | | |
230 Autres produits | 397.00 | 181.00 | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 545.00 | 309 452.00 | | 316 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 986.00 | 126 000.00 | | 128 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 503.00 | -7 804.00 | | -7 503.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 967.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 955.00 | 61 034.00 | | 59 955.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | 3 236.00 | | 3 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 547.00 | 74 128.00 | | 74 547.00 |
252 Charges sociales | 24 244.00 | 22 093.00 | | 24 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 461.00 | 30 315.00 | | 31 461.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 96.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 788.00 | 310 066.00 | | 315 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 758.00 | -614.00 | | 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
294 Charges financières | 1 275.00 | 648.00 | | 1 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 104.00 | 52.00 | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 856.00 | -1 314.00 | | 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 326 899.00 | | | 326 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |