| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 794.00 | | 88 794.00 | 88 794.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 973.00 | 11 398.00 | 1 575.00 | 12 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 799.00 | 177 815.00 | 45 984.00 | 223 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 566.00 | 189 213.00 | 136 353.00 | 325 566.00 |
060 Stock marchandises | 101 747.00 | | 101 747.00 | 101 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
072 Créances – Autres | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
084 Disponibilités | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 290.00 | | 149 290.00 | 149 290.00 |
110 Total général Actif | 474 856.00 | 189 213.00 | 285 643.00 | 474 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 148.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 158 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 596.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 270.00 | 250 552.00 | | 193 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 571.00 | 65 596.00 | | 85 571.00 |
230 Autres produits | 378.00 | 397.00 | | 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 219.00 | 316 545.00 | | 279 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 178.00 | 128 986.00 | | 116 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 233.00 | -7 503.00 | | -14 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 775.00 | | | 775.00 |
242 Autres charges externes. | 59 834.00 | 59 955.00 | | 59 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 835.00 | 3 910.00 | | 3 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 670.00 | 74 547.00 | | 76 670.00 |
252 Charges sociales | 25 011.00 | 24 244.00 | | 25 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 514.00 | 31 461.00 | | 29 514.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 186.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 773.00 | 315 788.00 | | 297 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 555.00 | 758.00 | | -18 555.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 478.00 | | |
294 Charges financières | 1 773.00 | 1 275.00 | | 1 773.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 104.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 327.00 | 856.00 | | -20 327.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 057.00 | | | 333 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 553.00 | | | 18 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |