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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 794.00 | | 88 794.00 | 88 794.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 173.00 | 13 389.00 | 1 784.00 | 15 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 911.00 | 172 445.00 | 36 466.00 | 208 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 879.00 | 185 834.00 | 127 045.00 | 312 879.00 |
060 Stock marchandises | 70 662.00 | | 70 662.00 | 70 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
072 Créances – Autres | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
084 Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
110 Total général Actif | 412 863.00 | 185 834.00 | 227 029.00 | 412 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 141.00 | 248 894.00 | | 219 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 090.00 | 69 705.00 | | 54 090.00 |
230 Autres produits | 384.00 | 397.00 | | 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 615.00 | 318 996.00 | | 273 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 577.00 | 108 972.00 | | 118 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 074.00 | 23 012.00 | | 8 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 776.00 | 2 116.00 | | 776.00 |
242 Autres charges externes. | 58 371.00 | 59 047.00 | | 58 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | 3 549.00 | | 2 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 976.00 | 76 470.00 | | 75 976.00 |
252 Charges sociales | 24 961.00 | 25 220.00 | | 24 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 915.00 | 24 650.00 | | 23 915.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 248.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 631.00 | 323 283.00 | | 313 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 017.00 | -4 287.00 | | -40 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 408.00 | 868.00 | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 359.00 | -5 155.00 | | -40 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 608.00 | | | 292 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 277.00 | | | 37 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |