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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 794.00 | | 88 794.00 | 88 794.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 373.00 | 14 951.00 | 9 422.00 | 24 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 737.00 | 183 895.00 | 25 842.00 | 209 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 904.00 | 198 846.00 | 124 058.00 | 322 904.00 |
060 Stock marchandises | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
084 Disponibilités | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 431.00 | | 106 431.00 | 106 431.00 |
110 Total général Actif | 429 335.00 | 198 846.00 | 230 489.00 | 429 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | -122 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 239.00 | 219 141.00 | | 166 239.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 584.00 | 54 090.00 | | 51 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
230 Autres produits | 413.00 | 384.00 | | 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 337.00 | 273 615.00 | | 229 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 546.00 | 118 577.00 | | 101 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 239.00 | 8 074.00 | | -18 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372.00 | 776.00 | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 58 606.00 | 58 371.00 | | 58 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 619.00 | 2 742.00 | | 3 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 335.00 | 75 976.00 | | 74 335.00 |
252 Charges sociales | 23 891.00 | 24 961.00 | | 23 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 488.00 | 23 915.00 | | 21 488.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 240.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 820.00 | 313 631.00 | | 265 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 483.00 | -40 017.00 | | -36 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 27.00 | 66.00 | | 27.00 |
294 Charges financières | 1 693.00 | 408.00 | | 1 693.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 434.00 | -40 359.00 | | -38 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 879.00 | | | 312 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 285.00 | | | 285.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -285.00 | | | -285.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -285.00 | | | -285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 565.00 | | | 43 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |