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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 794.00 | | 88 794.00 | 88 794.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 973.00 | 12 432.00 | 541.00 | 12 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 841.00 | 155 868.00 | 34 973.00 | 190 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 608.00 | 168 300.00 | 124 308.00 | 292 608.00 |
060 Stock marchandises | 78 735.00 | | 78 735.00 | 78 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
072 Créances – Autres | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
084 Disponibilités | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 862.00 | | 122 862.00 | 122 862.00 |
110 Total général Actif | 415 470.00 | 168 300.00 | 247 171.00 | 415 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 894.00 | 193 270.00 | | 248 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 705.00 | 85 571.00 | | 69 705.00 |
230 Autres produits | 397.00 | 378.00 | | 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 996.00 | 279 219.00 | | 318 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 972.00 | 116 178.00 | | 108 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 012.00 | -14 233.00 | | 23 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 116.00 | 775.00 | | 2 116.00 |
242 Autres charges externes. | 59 047.00 | 59 834.00 | | 59 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | 3 835.00 | | 3 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 470.00 | 76 670.00 | | 76 470.00 |
252 Charges sociales | 25 220.00 | 25 011.00 | | 25 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 650.00 | 29 514.00 | | 24 650.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 188.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 283.00 | 297 773.00 | | 323 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 287.00 | -18 555.00 | | -4 287.00 |
294 Charges financières | 868.00 | 1 773.00 | | 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 155.00 | -20 327.00 | | -5 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 566.00 | | | 325 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 324.00 | | | 28 324.00 |