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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 583.00 | 98 552.00 | 59 030.00 | 157 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 645.00 | 59 690.00 | 1 955.00 | 61 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 806.00 | 320 539.00 | 16 266.00 | 336 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 515.00 | 478 782.00 | 111 733.00 | 590 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
BT Marchandises | 4 465 620.00 | 176 308.00 | 4 289 312.00 | 4 465 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 203.00 | 1 995.00 | 982 207.00 | 984 203.00 |
BZ Autres créances | 1 212 885.00 | | 1 212 885.00 | 1 212 885.00 |
CF Disponibilités | 49 565.00 | | 49 565.00 | 49 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 751 288.00 | 178 304.00 | 6 572 984.00 | 6 751 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 341 803.00 | 657 086.00 | 6 684 717.00 | 7 341 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 2 825 595.00 | 2 592 001.00 | | 2 825 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 874.00 | 233 594.00 | | 128 874.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 423.00 | 3 182 549.00 | | 3 311 423.00 |
DN Avances conditionnées | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DO TOTAL (II) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 545 460.00 | 1 738 300.00 | | 1 545 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 763.00 | 33 775.00 | | 42 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 660.00 | 368 589.00 | | 602 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 136.00 | 172 697.00 | | 196 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 705.00 | | |
EA Autres dettes | 974 075.00 | 1 260 112.00 | | 974 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 096.00 | 3 586 179.00 | | 3 361 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 717.00 | 6 780 926.00 | | 6 684 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 300 292.00 | 3 292 256.00 | | 3 300 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250 076.00 | 1 315 647.00 | | 1 250 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 041.00 | | 1 697.00 | 617 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 224.00 | 590 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 224.00 | 398 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 583.00 | | | 157 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 008.00 | | 1 667.00 | 425 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 450.00 | | 30.00 | 34 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 808.00 | 40 076.00 | 25 103.00 | 463 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 637.00 | 22 915.00 | | 75 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 171.00 | 17 161.00 | 25 103.00 | 388 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 153 290.00 | 176 308.00 | 153 290.00 | 153 290.00 |
6T Sur comptes clients | 7 747.00 | | 5 751.00 | 7 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 037.00 | 176 308.00 | 159 041.00 | 161 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 037.00 | 176 308.00 | 159 041.00 | 161 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 308.00 | 159 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 660.00 | 602 660.00 | | 602 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 529.00 | 88 529.00 | | 88 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 974 075.00 | 974 075.00 | | 974 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
UX Autres créances clients | 980 152.00 | | | 980 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VB T. V. A. | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251 536.00 | 1 251 536.00 | | 1 251 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 923.00 | 234 438.00 | 59 484.00 | 293 923.00 |
VI Groupe et associés | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 048.00 | | | 127 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 596.00 | | | 1 057 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241 846.00 | 2 207 365.00 | 34 480.00 | 2 241 846.00 |
VW T.V.A. | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 361 096.00 | 3 300 292.00 | 60 804.00 | 3 361 096.00 |