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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 071.00 | 92 188.00 | 32 883.00 | 125 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 159.00 | 89 179.00 | 110 980.00 | 200 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 816.00 | 296 164.00 | 18 651.00 | 314 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 199.00 | 477 532.00 | 184 666.00 | 662 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
BT Marchandises | 4 450 883.00 | 135 183.00 | 4 315 700.00 | 4 450 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 474.00 | 1 801.00 | 946 673.00 | 948 474.00 |
BZ Autres créances | 369 862.00 | | 369 862.00 | 369 862.00 |
CF Disponibilités | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 831 772.00 | 136 984.00 | 5 694 787.00 | 5 831 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 493 971.00 | 614 517.00 | 5 879 454.00 | 6 493 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 2 884 364.00 | 2 954 469.00 | | 2 884 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 089.00 | -70 105.00 | | -280 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 228.00 | 3 241 318.00 | | 2 961 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 790.00 | 1 065 043.00 | | 865 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 945.00 | 75 785.00 | | 475 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 166.00 | 454 705.00 | | 480 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 057.00 | 232 095.00 | | 181 057.00 |
EA Autres dettes | 915 265.00 | 898 030.00 | | 915 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 225.00 | 2 725 661.00 | | 2 918 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 454.00 | 5 966 979.00 | | 5 879 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 705.00 | 2 725 661.00 | | 2 875 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865 790.00 | 1 004 620.00 | | 865 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 363.00 | | 79 950.00 | 635 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 499.00 | 22 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 114.00 | 662 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 838.00 | 125 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 776.00 | 514 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 910.00 | | | 137 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 888.00 | | 79 864.00 | 462 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 565.00 | | 85.00 | 34 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 882.00 | 40 572.00 | 36 921.00 | 473 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 617.00 | 9 409.00 | 12 838.00 | 95 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 264.00 | 31 162.00 | 24 083.00 | 378 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 137 449.00 | 135 183.00 | 137 449.00 | 137 449.00 |
6T Sur comptes clients | 1 924.00 | | 122.00 | 1 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 373.00 | 135 183.00 | 137 572.00 | 139 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 373.00 | 135 183.00 | 137 572.00 | 139 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 183.00 | 137 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 166.00 | 480 166.00 | | 480 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 476.00 | 64 476.00 | | 64 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 265.00 | 915 265.00 | | 915 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 151.00 | | 22 151.00 | 22 151.00 |
UX Autres créances clients | 944 838.00 | 944 838.00 | | 944 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 790.00 | 865 790.00 | | 865 790.00 |
VI Groupe et associés | 433 425.00 | 433 425.00 | | 433 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 775.00 | 265 775.00 | | 265 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 896.00 | 1 324 745.00 | 22 151.00 | 1 346 896.00 |
VW T.V.A. | 70 611.00 | 70 611.00 | | 70 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 225.00 | 2 875 705.00 | 42 520.00 | 2 918 225.00 |