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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 615.00 | 40 797.00 | 29 818.00 | 70 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 222.00 | 221 897.00 | 141 325.00 | 363 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 253.00 | 295 415.00 | 5 837.00 | 301 253.00 |
AX Avances et acomptes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 916.00 | 558 111.00 | 203 805.00 | 761 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 335.00 | | 19 335.00 | 19 335.00 |
BT Marchandises | 2 748 466.00 | | 2 748 466.00 | 2 748 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 290.00 | 3 687.00 | 866 603.00 | 870 290.00 |
BZ Autres créances | 281 810.00 | | 281 810.00 | 281 810.00 |
CF Disponibilités | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 209.00 | 3 687.00 | 3 937 522.00 | 3 941 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 125.00 | 561 798.00 | 4 141 327.00 | 4 703 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 1 972 251.00 | 2 239 220.00 | | 1 972 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887 083.00 | -266 968.00 | | -887 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 122.00 | 2 329 205.00 | | 1 442 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 901.00 | 1 124 134.00 | | 690 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 196.00 | 545 357.00 | | 539 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 924.00 | 368 013.00 | | 420 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 184.00 | 312 144.00 | | 100 184.00 |
EA Autres dettes | 947 997.00 | 1 045 997.00 | | 947 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 204.00 | 3 395 648.00 | | 2 699 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 327.00 | 5 724 853.00 | | 4 141 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 402 986.00 | 3 395 648.00 | | 2 402 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 481.00 | 794 134.00 | | 360 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 667.00 | | 75 923.00 | 686 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 761 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 667 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 725.00 | | 74 095.00 | 593 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 326.00 | | 1 827.00 | 22 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 948.00 | 65 837.00 | 675.00 | 492 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 150.00 | 65 837.00 | 675.00 | 452 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 719.00 | 967.00 | | 2 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 719.00 | 967.00 | | 2 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 719.00 | 967.00 | | 2 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 000.00 | 106 000.00 | 1.00 | 106 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 924.00 | 420 924.00 | | 420 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 997.00 | 947 997.00 | | 947 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
UX Autres créances clients | 865 866.00 | 865 866.00 | | 865 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VB T. V. A. | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 481.00 | 360 481.00 | | 360 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 420.00 | 34 201.00 | 296 218.00 | 330 420.00 |
VI Groupe et associés | 433 196.00 | 433 196.00 | 1.00 | 433 196.00 |
VP Divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 479.00 | 259 479.00 | | 259 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 826.00 | 1 178 826.00 | | 1 178 826.00 |
VW T.V.A. | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 204.00 | 2 402 986.00 | 296 218.00 | 2 699 204.00 |