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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 615.00 | 39 375.00 | 31 240.00 | 70 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 372.00 | 119 909.00 | 121 463.00 | 241 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 288.00 | 294 946.00 | 15 342.00 | 310 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 516.00 | 454 231.00 | 190 284.00 | 644 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
BT Marchandises | 4 302 615.00 | | 4 302 615.00 | 4 302 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 656.00 | 2 226.00 | 1 141 430.00 | 1 143 656.00 |
BZ Autres créances | 339 811.00 | | 339 811.00 | 339 811.00 |
CF Disponibilités | 46 601.00 | | 46 601.00 | 46 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 870 122.00 | 2 226.00 | 5 867 896.00 | 5 870 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 514 638.00 | 456 457.00 | 6 058 181.00 | 6 514 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 2 604 274.00 | 2 884 364.00 | | 2 604 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 054.00 | -280 089.00 | | -365 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 596 174.00 | 2 961 228.00 | | 2 596 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 486.00 | 865 790.00 | | 865 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 569.00 | 475 945.00 | | 529 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 325.00 | 480 166.00 | | 499 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 174.00 | 181 057.00 | | 297 174.00 |
EA Autres dettes | 1 270 450.00 | 915 265.00 | | 1 270 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 006.00 | 2 918 225.00 | | 3 462 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 058 181.00 | 5 879 454.00 | | 6 058 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 368 806.00 | 2 875 705.00 | | 3 368 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865 486.00 | 865 790.00 | | 865 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 199.00 | | 49 219.00 | 662 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 902.00 | 644 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 455.00 | 70 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 446.00 | 551 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 071.00 | | | 125 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 976.00 | | 49 131.00 | 514 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 151.00 | | 87.00 | 22 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 532.00 | 42 818.00 | 66 119.00 | 477 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 188.00 | 1 643.00 | 54 455.00 | 92 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 344.00 | 41 175.00 | 11 663.00 | 385 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 183.00 | | 135 183.00 | 135 183.00 |
6T Sur comptes clients | 1 801.00 | 424.00 | | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 984.00 | 424.00 | 135 183.00 | 136 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 984.00 | 424.00 | 135 183.00 | 136 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424.00 | 135 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 200.00 | | 93 200.00 | 93 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 325.00 | 499 325.00 | | 499 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 384.00 | 66 384.00 | | 66 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270 450.00 | 1 270 450.00 | | 1 270 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 978.00 | 1 138 978.00 | | 1 138 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VB T. V. A. | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 865 486.00 | 865 486.00 | | 865 486.00 |
VI Groupe et associés | 436 369.00 | 436 369.00 | | 436 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 753.00 | 272 753.00 | | 272 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 248.00 | 1 491 010.00 | 22 238.00 | 1 513 248.00 |
VW T.V.A. | 188 049.00 | 188 049.00 | | 188 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 006.00 | 3 368 806.00 | 93 200.00 | 3 462 006.00 |