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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 910.00 | 95 617.00 | 42 293.00 | 137 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 050.00 | 65 197.00 | 76 853.00 | 142 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 838.00 | 313 067.00 | 7 770.00 | 320 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 363.00 | 473 882.00 | 161 481.00 | 635 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
BT Marchandises | 4 556 283.00 | 137 449.00 | 4 418 833.00 | 4 556 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 852 923.00 | 1 924.00 | 850 999.00 | 852 923.00 |
BZ Autres créances | 457 214.00 | | 457 214.00 | 457 214.00 |
CF Disponibilités | 43 222.00 | | 43 222.00 | 43 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 944 871.00 | 139 373.00 | 5 805 498.00 | 5 944 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 580 235.00 | 613 255.00 | 5 966 979.00 | 6 580 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 2 954 469.00 | 2 825 595.00 | | 2 954 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 105.00 | 128 874.00 | | -70 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 318.00 | 3 311 423.00 | | 3 241 318.00 |
DN Avances conditionnées | | 12 196.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 12 196.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 043.00 | 1 545 460.00 | | 1 065 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 785.00 | 42 763.00 | | 75 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 705.00 | 602 660.00 | | 454 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 095.00 | 196 136.00 | | 232 095.00 |
EA Autres dettes | 898 030.00 | 974 075.00 | | 898 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 661.00 | 3 361 096.00 | | 2 725 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 966 979.00 | 6 684 717.00 | | 5 966 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 661.00 | 3 300 292.00 | | 2 725 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004 620.00 | 1 250 076.00 | | 1 004 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 515.00 | | 87 487.00 | 590 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 638.00 | | 635 363.00 | 42 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 602.00 | | 137 910.00 | 24 602.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 036.00 | | 462 888.00 | 18 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 583.00 | | 4 930.00 | 157 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 451.00 | | 82 472.00 | 398 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 480.00 | | 84.00 | 34 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 782.00 | 37 738.00 | 42 638.00 | 478 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 552.00 | 21 667.00 | 24 602.00 | 98 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 229.00 | 16 071.00 | 18 036.00 | 380 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 176 308.00 | 137 449.00 | 176 308.00 | 176 308.00 |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | | 71.00 | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 304.00 | 137 449.00 | 176 380.00 | 178 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 304.00 | 137 449.00 | 176 380.00 | 178 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 449.00 | 176 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 705.00 | 454 705.00 | | 454 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 030.00 | 898 030.00 | | 898 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
UX Autres créances clients | 849 044.00 | | | 849 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VB T. V. A. | 54 721.00 | | | 54 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 558.00 | 1 005 558.00 | | 1 005 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 484.00 | 59 484.00 | | 59 484.00 |
VI Groupe et associés | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 438.00 | | | 234 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 678.00 | | | 296 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 201.00 | 1 317 636.00 | 34 565.00 | 1 352 201.00 |
VW T.V.A. | 117 483.00 | 117 483.00 | | 117 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 661.00 | 2 725 661.00 | | 2 725 661.00 |