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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982.00 | 3 945.00 | 2 037.00 | 5 982.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 68 335.00 | 12 853.00 | 55 482.00 | 68 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 538.00 | 85 917.00 | 7 621.00 | 93 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 436.00 | 177 063.00 | 73 373.00 | 250 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 312.00 | 279 778.00 | 299 534.00 | 579 312.00 |
BT Marchandises | 1 106 708.00 | 111 356.00 | 995 352.00 | 1 106 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 136.00 | | 153 136.00 | 153 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 117.00 | 1 748.00 | 532 368.00 | 534 117.00 |
BZ Autres créances | 164 556.00 | | 164 556.00 | 164 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 980.00 | | 51 980.00 | 51 980.00 |
CF Disponibilités | 317 995.00 | | 317 995.00 | 317 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 643.00 | 113 104.00 | 2 231 538.00 | 2 344 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 955.00 | 392 882.00 | 2 531 072.00 | 2 923 955.00 |
CU Autres participations | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 656 815.00 | | | 656 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 508.00 | | | 384 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 323.00 | | | 1 206 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 285.00 | | | 134 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 562.00 | | | 190 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 708.00 | | | 882 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 948.00 | | | 116 948.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 750.00 | | | 1 324 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 072.00 | | | 2 531 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 783.00 | | | 1 259 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 551.00 | | | 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 198.00 | 111 356.00 | 122 198.00 | 122 198.00 |
6T Sur comptes clients | 1 929.00 | | 181.00 | 1 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 127.00 | 111 356.00 | 122 379.00 | 124 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 127.00 | 111 356.00 | 122 379.00 | 124 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 562.00 | 190 562.00 | | 190 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 708.00 | 882 708.00 | | 882 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 501.00 | 714 825.00 | 4 676.00 | 719 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 750.00 | 1 259 783.00 | 64 967.00 | 1 324 750.00 |