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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 68 335.00 | 19 686.00 | 48 648.00 | 68 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 831.00 | 67 716.00 | 2 114.00 | 69 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 557.00 | 199 471.00 | 44 085.00 | 243 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 687.00 | 292 857.00 | 262 829.00 | 555 687.00 |
BT Marchandises | 975 807.00 | 113 763.00 | 862 044.00 | 975 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 085.00 | 11 019.00 | 796 066.00 | 807 085.00 |
BZ Autres créances | 166 171.00 | | 166 171.00 | 166 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
CF Disponibilités | 938 375.00 | | 938 375.00 | 938 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 894.00 | 124 782.00 | 2 828 112.00 | 2 952 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 581.00 | 417 640.00 | 3 090 941.00 | 3 508 581.00 |
CU Autres participations | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 751 322.00 | | | 751 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 885.00 | | | 390 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 208.00 | | | 1 307 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 041.00 | | | 326 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 347.00 | | | 1 141 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 202.00 | | | 285 202.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 733.00 | | | 1 783 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 941.00 | | | 3 090 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 812.00 | | | 1 773 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 360.00 | | 14 073.00 | 547 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 024.00 | 18 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 746.00 | 555 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 722.00 | 381 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 382.00 | | | 155 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 357.00 | | 4 089.00 | 380 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 621.00 | | 9 984.00 | 11 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 463.00 | 23 181.00 | 786.00 | 270 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 481.00 | 23 181.00 | 786.00 | 264 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 807 086.00 | 807 086.00 | | 807 086.00 |
VP Divers | 166 171.00 | 166 171.00 | | 166 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 072.00 | 985 131.00 | 11 941.00 | 997 072.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |