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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 68 335.00 | 23 103.00 | 45 231.00 | 68 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 459.00 | 68 972.00 | 1 487.00 | 70 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 843.00 | 187 313.00 | 105 529.00 | 292 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 448.00 | 285 372.00 | 327 075.00 | 612 448.00 |
BT Marchandises | 774 402.00 | 62 100.00 | 712 302.00 | 774 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 244.00 | 7 599.00 | 560 645.00 | 568 244.00 |
BZ Autres créances | 41 324.00 | | 41 324.00 | 41 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
CF Disponibilités | 463 001.00 | | 463 001.00 | 463 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 306.00 | 69 699.00 | 1 852 607.00 | 1 922 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 754.00 | 355 071.00 | 2 179 682.00 | 2 534 754.00 |
CU Autres participations | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 322.00 | | | 351 322.00 |
DG Autres réserves | 390 885.00 | | | 390 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 723.00 | | | 291 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 931.00 | | | 1 198 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 377.00 | | | 369 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 477.00 | | | 511 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 273.00 | | | 87 273.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 751.00 | | | 980 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 682.00 | | | 2 179 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 751.00 | | | 980 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 688.00 | | 83 534.00 | 555 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 774.00 | 612 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 774.00 | 431 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 382.00 | | | 155 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 724.00 | | 76 688.00 | 381 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 581.00 | | 6 846.00 | 18 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 858.00 | 19 289.00 | 26 774.00 | 292 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 875.00 | 19 289.00 | 26 774.00 | 286 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 478.00 | 511 478.00 | | 511 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 273.00 | 87 273.00 | | 87 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 568 245.00 | 568 245.00 | | 568 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VI Groupe et associés | 369 378.00 | 369 378.00 | | 369 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 992.00 | 619 205.00 | 18 787.00 | 637 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 751.00 | 980 751.00 | | 980 751.00 |