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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | | 149 400.00 | 149 400.00 |
AP Constructions | 68 336.00 | 26 520.00 | 41 815.00 | 68 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 459.00 | 69 730.00 | 729.00 | 70 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 206.00 | 208 297.00 | 112 909.00 | 321 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 950.00 | 310 530.00 | 337 419.00 | 647 950.00 |
BT Marchandises | 723 511.00 | 64 413.00 | 659 098.00 | 723 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 473.00 | 7 599.00 | 443 874.00 | 451 473.00 |
BZ Autres créances | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 882.00 | | 154 882.00 | 154 882.00 |
CF Disponibilités | 775 798.00 | | 775 798.00 | 775 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 648.00 | 72 012.00 | 2 141 636.00 | 2 213 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 598.00 | 382 542.00 | 2 479 056.00 | 2 861 598.00 |
CU Autres participations | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 322.00 | | | 351 322.00 |
DG Autres réserves | 682 608.00 | | | 682 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 859.00 | | | 258 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 791.00 | | | 1 457 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 131.00 | | | 210 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 111.00 | | | 136 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 426.00 | | | 567 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 264.00 | | | 1 021 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 056.00 | | | 2 479 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 901.00 | | | 820 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 448.00 | | 44 222.00 | 612 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 720.00 | 32 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 720.00 | 647 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 382.00 | | | 155 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 639.00 | | 28 363.00 | 431 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 427.00 | | 15 859.00 | 25 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 371.00 | 25 158.00 | | 285 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 390.00 | 25 158.00 | | 279 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 426.00 | 567 426.00 | | 567 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 451 474.00 | 451 474.00 | | 451 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 897.00 | 40 235.00 | 146 189.00 | 209 897.00 |
VI Groupe et associés | 136 111.00 | 136 111.00 | | 136 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 488.00 | 511 282.00 | 17 206.00 | 528 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 564.00 | 820 902.00 | 146 189.00 | 990 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |